财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5017.80 |
-2018.76 |
1092.60 |
67.04 |
-113.74 |
| 本期利润(万元) |
10754.00 |
426.70 |
525.86 |
-186.21 |
90.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.70 |
0.03 |
0.05 |
-0.11 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
-11.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4538.41 |
0.00 |
-1365.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45477.54 |
19309.96 |
26006.01 |
4941.78 |
1483.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.08 |
1.29 |
1.23 |
0.97 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
31.96 |
0.00 |
12.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.65 |
0.00 |
-2.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1599.81 |
565.53 |
76.10 |
95.05 |
291.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
21641.96 |
5343.68 |
1002.94 |
1131.65 |
1404.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
21641.96 |
5343.68 |
1002.94 |
1131.65 |
1404.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.08 |
6.46 |
1.06 |
1.26 |
2.00 |
| 应付托管费(万元) |
3.51 |
1.08 |
0.18 |
0.21 |
0.33 |
| 资产总计(万元) |
23616.54 |
6012.11 |
1129.96 |
1259.44 |
1709.73 |
| 负债合计(万元) |
740.45 |
152.23 |
66.05 |
42.97 |
212.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
22876.09 |
5859.89 |
1063.91 |
1216.47 |
1497.02 |
| 未分配利润(万元) |
5258.30 |
-98.66 |
-204.88 |
-151.28 |
186.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.06 |
0.93 |
0.22 |
0.74 |
0.45 |
| 投资收益(万元) |
-2083.96 |
48.37 |
-123.00 |
-556.34 |
-130.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3083.90 |
-126.66 |
62.22 |
254.38 |
147.79 |
| 其它收入(万元) |
165.52 |
17.86 |
0.46 |
0.47 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
1169.52 |
-59.49 |
-60.10 |
-300.75 |
18.10 |
| 管理人报酬(万元) |
111.83 |
26.75 |
6.29 |
21.87 |
13.77 |
| 托管费(万元) |
18.64 |
4.46 |
1.05 |
3.65 |
2.30 |
| 其它费用(万元) |
5.43 |
1.86 |
2.43 |
12.01 |
7.48 |
| 费用合计(万元) |
201.88 |
45.36 |
11.67 |
42.72 |
26.54 |
| 利润总额(万元) |
967.64 |
-104.85 |
-71.77 |
-343.47 |
-8.44 |
| 净利润(万元) |
967.64 |
-104.85 |
-71.77 |
-343.47 |
-8.44 |
