我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-59.66 |
-246.38 |
-164.03 |
-59.47 |
-31.89 |
| 本期利润(万元) |
-62.83 |
-134.62 |
-135.86 |
12.73 |
73.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.22 |
-0.23 |
0.02 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.07 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-126.87 |
0.00 |
57.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
475.42 |
570.05 |
528.79 |
572.71 |
555.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.87 |
0.88 |
1.11 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-27.24 |
0.00 |
-6.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.33 |
0.00 |
11.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
95.05 |
291.04 |
562.94 |
1066.67 |
941.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
1131.65 |
1404.65 |
4389.16 |
13876.47 |
14223.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
1131.65 |
1404.65 |
4389.16 |
13863.41 |
14193.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.06 |
29.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.26 |
2.00 |
9.58 |
17.97 |
19.65 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
0.33 |
1.60 |
2.99 |
3.27 |
| 资产总计(万元) |
1259.44 |
1709.73 |
4963.78 |
15155.94 |
15401.62 |
| 负债合计(万元) |
42.97 |
212.70 |
342.72 |
339.04 |
166.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
1216.47 |
1497.02 |
4621.06 |
14816.89 |
15234.67 |
| 未分配利润(万元) |
-151.28 |
186.16 |
849.39 |
4385.96 |
5128.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.74 |
0.45 |
3.53 |
2.07 |
6.07 |
| 投资收益(万元) |
-556.34 |
-130.18 |
-1856.25 |
-1416.02 |
3240.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
254.38 |
147.79 |
-418.08 |
867.48 |
-3100.89 |
| 其它收入(万元) |
0.47 |
0.05 |
0.83 |
0.58 |
12.53 |
| 收入合计(万元) |
-300.75 |
18.10 |
-2269.98 |
-545.88 |
157.76 |
| 管理人报酬(万元) |
21.87 |
13.77 |
181.04 |
101.62 |
260.13 |
| 托管费(万元) |
3.65 |
2.30 |
30.17 |
16.94 |
43.36 |
| 其它费用(万元) |
12.01 |
7.48 |
19.23 |
9.53 |
19.41 |
| 费用合计(万元) |
42.72 |
26.54 |
284.47 |
158.12 |
493.38 |
| 利润总额(万元) |
-343.47 |
-8.44 |
-2554.45 |
-704.00 |
-335.62 |
| 净利润(万元) |
-343.47 |
-8.44 |
-2554.45 |
-704.00 |
-335.62 |
