汇安量化优选C(005600)_资产配置

汇安量化优选C005600HUI AN QUANTITATIVE OPTIMIZATION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	249.08	91.99%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	20.68	7.64%
其他资产	1.00	0.37%

资产总值：270.77万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
微导纳米	688147	0.41	23.83	8.87%
星源材质	300568	1.47	21.45	7.98%
厦钨新能	688778	0.22	18.44	6.86%
光华科技	002741	0.82	18.18	6.77%
上海洗霸	603200	0.20	18.16	6.76%
博苑股份	301617	0.24	17.01	6.33%
奥特维	688516	0.31	15.50	5.77%
宏工科技	301662	0.12	15.49	5.76%
当升科技	300073	0.23	15.27	5.68%
中一科技	301150	0.32	13.25	4.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	85.94%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	6.76%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
爱玛科技	603529	0.50	17.20	6.50%
瑞芯微	603893	0.08	12.15	4.59%
万业企业	600641	0.80	11.10	4.20%
浪潮信息	000977	0.20	10.18	3.85%
汇川技术	300124	0.15	9.69	3.66%
紫光股份	000938	0.40	9.60	3.63%
中国联通	600050	1.50	8.01	3.03%
拓荆科技	688072	0.05	7.69	2.91%
永辉超市	601933	1.50	7.35	2.78%
富临精工	300432	0.56	7.32	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	61.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	15.22%
房地产业	0.00	4.20%
批发和零售业	0.00	3.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.23%
采矿业	0.00	1.65%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.80%
建筑业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	0.30	8.34	3.13%
中国联通	600050	1.50	8.34	3.12%
立讯精密	002475	0.20	8.18	3.06%
汇川技术	300124	0.10	6.82	2.55%
拓尔思	300229	0.30	6.41	2.40%
华东重机	002685	1.00	6.19	2.32%
伟星股份	002003	0.50	6.00	2.25%
长芯博创	300548	0.15	5.89	2.21%
伊利股份	600887	0.20	5.62	2.10%
金发科技	600143	0.50	5.53	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	46.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	17.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	4.21%
金融业	0.00	1.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.44%
批发和零售业	0.00	1.40%
采矿业	0.00	1.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	0.70	21.13	7.54%
新莱应材	300260	0.60	16.25	5.80%
招商银行	600036	0.40	15.72	5.61%
中国人保	601319	1.80	13.72	4.89%
中国太保	601601	0.40	13.63	4.86%
国投电力	600886	0.70	11.63	4.15%
长江电力	600900	0.38	11.23	4.01%
中国核电	601985	1.00	10.43	3.72%
江苏银行	600919	1.00	9.82	3.50%
天键股份	301383	0.15	7.90	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	27.80%
金融业	0.01	21.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	11.88%
批发和零售业	0.00	2.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.80%

五大重仓债券

2025-03-31
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特国01	0.20	22.13	8.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	22.13	8.29%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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