汇安量化优选C(005600)_资产配置

汇安量化优选C005600HUI AN QUANTITATIVE OPTIMIZATION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1562.14	90.76%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	154.15	8.96%
其他资产	4.86	0.28%

资产总值：1721.15万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
武进不锈	603878	5.30	47.01	2.77%
佛燃能源	002911	3.03	41.30	2.43%
华荣股份	603855	1.87	40.73	2.40%
金杯电工	002533	3.84	39.63	2.33%
开滦股份	600997	4.97	38.17	2.25%
安徽建工	600502	7.83	37.98	2.24%
中国外运	601598	6.32	37.48	2.21%
凌霄泵业	002884	1.95	37.44	2.21%
陕鼓动力	601369	4.24	37.14	2.19%
隧道股份	600820	6.07	37.03	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	51.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	8.35%
采矿业	0.01	7.58%
建筑业	0.01	5.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	5.05%
租赁和商务服务业	0.01	4.43%
文化、体育和娱乐业	0.01	4.27%
批发和零售业	0.01	3.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.66%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长虹华意	000404	11.15	65.67	3.36%
金洲管道	002443	8.82	60.42	3.09%
广安爱众	600979	14.55	50.34	2.57%
聚杰微纤	300819	3.19	49.60	2.54%
孚日股份	002083	8.96	45.16	2.31%
长城科技	603897	2.19	44.85	2.29%
利柏特	605167	4.51	42.80	2.19%
江南水务	601199	7.74	38.39	1.96%
华丰股份	605100	2.19	34.84	1.78%
瑞丰高材	300243	2.96	28.92	1.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	74.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	5.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	5.38%
科学研究和技术服务业	0.00	2.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.72%
租赁和商务服务业	0.00	1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.35%
房地产业	0.00	1.24%
金融业	0.00	0.76%
采矿业	0.00	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
米奥会展	300795	9.40	323.92	7.71%
TCL中环	002129	12.40	289.91	6.90%
金山办公	688111	0.68	252.14	6.00%
中际旭创	300308	1.98	229.28	5.46%
香飘飘	603711	11.00	180.07	4.29%
深科技	000021	8.91	153.34	3.65%
恺英网络	002517	12.00	151.20	3.60%
中国软件	600536	3.96	150.04	3.57%
寒武纪	688256	1.20	148.74	3.54%
三七互娱	002555	6.53	141.70	3.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	45.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	36.54%
租赁和商务服务业	0.03	7.71%
批发和零售业	0.01	2.08%
建筑业	0.01	2.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
米奥会展	300795	7.50	312.82	5.89%
金山办公	688111	0.65	306.94	5.78%
TCL中环	002129	9.00	298.80	5.63%
香飘飘	603711	10.50	215.56	4.06%
东方时尚	603377	23.00	184.92	3.48%
上海港湾	605598	3.50	184.31	3.47%
三七互娱	002555	5.00	174.40	3.29%
正帆科技	688596	4.00	173.20	3.26%
拓荆科技	688072	0.40	170.39	3.21%
中国软件	600536	3.51	164.55	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	46.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	31.81%
租赁和商务服务业	0.03	5.89%
教育	0.02	3.48%
建筑业	0.02	3.47%
金融业	0.01	1.98%
科学研究和技术服务业	0.01	1.73%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
牧原转债	0.04	4.45	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	4.45	0.09%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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