我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-323.17 |
-70.18 |
-9.91 |
8.24 |
-5.84 |
| 本期利润(万元) |
-202.22 |
0.72 |
-67.21 |
34.03 |
22.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
0.00 |
-0.29 |
0.16 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
12.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-399.38 |
0.00 |
15.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1653.11 |
1904.29 |
241.62 |
326.08 |
310.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
1.00 |
1.08 |
1.36 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.00 |
0.00 |
14.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
35.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3652.47 |
291.46 |
284.54 |
519.06 |
1129.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
1853.67 |
5020.50 |
4829.83 |
6530.49 |
17908.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
1853.67 |
5020.50 |
4825.38 |
6511.30 |
17878.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
4.45 |
19.20 |
29.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.92 |
6.55 |
6.57 |
8.19 |
23.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.65 |
1.09 |
1.10 |
1.37 |
3.91 |
| 资产总计(万元) |
5523.79 |
5354.87 |
5122.89 |
7054.72 |
19363.71 |
| 负债合计(万元) |
3568.03 |
46.38 |
28.01 |
35.15 |
518.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
1955.77 |
5308.49 |
5094.87 |
7019.57 |
18845.44 |
| 未分配利润(万元) |
11.99 |
1553.84 |
944.12 |
2346.69 |
7522.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.44 |
0.66 |
2.03 |
1.38 |
5.45 |
| 投资收益(万元) |
-842.47 |
188.83 |
-2191.09 |
-1316.33 |
1846.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
264.38 |
611.98 |
-1433.67 |
-1193.67 |
-865.67 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
0.13 |
3.56 |
3.56 |
11.71 |
| 收入合计(万元) |
-576.50 |
801.60 |
-3619.17 |
-2505.06 |
997.54 |
| 管理人报酬(万元) |
66.19 |
38.20 |
122.69 |
79.89 |
307.15 |
| 托管费(万元) |
11.03 |
6.37 |
20.45 |
13.32 |
51.19 |
| 其它费用(万元) |
11.14 |
6.53 |
17.34 |
8.69 |
17.48 |
| 费用合计(万元) |
90.68 |
52.20 |
170.23 |
110.73 |
522.78 |
| 利润总额(万元) |
-667.18 |
749.40 |
-3789.40 |
-2615.79 |
474.76 |
| 净利润(万元) |
-667.18 |
749.40 |
-3789.40 |
-2615.79 |
474.76 |
