资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25210.71 90.17%
债券 696.56 2.49%
银行存款和结算备付金 2044.52 7.31%
其他资产 8.82 0.03%
资产总值:27960.61万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
高能环境 603588 49.63 741.97 2.78%
招商轮船 601872 44.34 725.40 2.71%
鼎胜新材 603876 30.30 671.45 2.51%
杰普特 688025 3.12 665.76 2.49%
源杰科技 688498 0.62 623.37 2.33%
蓝特光学 688127 10.97 623.32 2.33%
宝丰能源 600989 21.20 616.07 2.31%
大金重工 002487 8.20 571.54 2.14%
震裕科技 300953 3.25 567.19 2.12%
甘肃能源 000791 73.21 560.79 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.79 66.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 6.00%
批发和零售业 0.16 5.86%
科学研究和技术服务业 0.10 3.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 2.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 2.71%
金融业 0.05 1.87%
教育 0.04 1.41%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
达梦数据 688692 2.38 621.80 4.07%
铂力特 688333 4.10 457.19 2.99%
甘肃能源 000791 57.66 371.91 2.43%
华丰科技 688629 3.50 350.21 2.29%
高能环境 603588 44.42 342.92 2.24%
新易盛 300502 0.78 336.09 2.20%
芭田股份 002170 27.60 336.17 2.20%
长川科技 300604 3.22 326.22 2.13%
万辰集团 300972 1.59 319.70 2.09%
隆鑫通用 603766 19.69 317.21 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.05 68.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 7.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 4.07%
科学研究和技术服务业 0.05 3.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 2.24%
批发和零售业 0.03 2.09%
金融业 0.03 1.80%
租赁和商务服务业 0.02 1.52%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 6.90 696.56 2.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 696.56 2.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%