财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
825.74 |
-29.70 |
7.35 |
-753.39 |
-644.31 |
| 本期利润(万元) |
1686.65 |
518.33 |
291.22 |
-682.56 |
-10.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
0.10 |
0.06 |
-0.23 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.39 |
0.00 |
-22.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
684.21 |
0.00 |
185.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8691.54 |
5668.48 |
5635.12 |
5387.18 |
2570.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.14 |
1.09 |
1.04 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.81 |
0.00 |
-20.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.73 |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
335.66 |
308.45 |
179.44 |
220.48 |
490.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
5347.81 |
5054.13 |
2572.91 |
3262.98 |
3740.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
5347.81 |
5054.13 |
2572.91 |
3262.98 |
3740.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.47 |
5.51 |
2.87 |
4.22 |
5.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.91 |
0.92 |
0.48 |
0.70 |
0.84 |
| 资产总计(万元) |
5706.63 |
5407.63 |
2772.11 |
3538.15 |
4433.47 |
| 负债合计(万元) |
38.15 |
20.46 |
18.40 |
28.34 |
336.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
5668.48 |
5387.18 |
2753.71 |
3509.80 |
4097.16 |
| 未分配利润(万元) |
684.21 |
185.70 |
173.24 |
801.07 |
1201.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.83 |
3.11 |
1.55 |
3.05 |
1.78 |
| 投资收益(万元) |
13.14 |
-707.98 |
-289.83 |
-678.09 |
-213.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
548.02 |
70.82 |
-297.59 |
169.39 |
13.79 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
0.64 |
0.35 |
4.19 |
3.90 |
| 收入合计(万元) |
562.15 |
-633.42 |
-585.51 |
-501.46 |
-194.49 |
| 管理人报酬(万元) |
32.84 |
36.87 |
17.85 |
61.69 |
34.70 |
| 托管费(万元) |
5.47 |
6.15 |
2.97 |
10.28 |
5.78 |
| 其它费用(万元) |
5.51 |
6.11 |
4.87 |
11.03 |
5.51 |
| 费用合计(万元) |
43.83 |
49.15 |
25.72 |
83.00 |
45.99 |
| 利润总额(万元) |
518.33 |
-682.56 |
-611.23 |
-584.46 |
-240.48 |
| 净利润(万元) |
518.33 |
-682.56 |
-611.23 |
-584.46 |
-240.48 |
