资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5324.73 91.23%
债券 260.84 4.47%
银行存款和结算备付金 238.47 4.09%
其他资产 12.24 0.21%
资产总值:5836.28万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.01 546.44 9.60%
香港交易所 00388 1.30 478.60 8.41%
阿里巴巴-W 09988 3.69 475.94 8.36%
宁德时代 03750 0.88 401.79 7.06%
美团-W 03690 3.59 334.95 5.89%
中芯国际 00981 4.85 313.02 5.50%
小米集团-W 01810 7.98 283.29 4.98%
剑桥科技 06166 2.46 207.75 3.65%
京东健康 06618 3.74 187.49 3.29%
华虹半导体 01347 2.40 161.06 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 0.13 22.43%
消费者非必需品 0.10 18.33%
电信服务 0.08 14.36%
金融 0.07 11.76%
基础材料 0.05 9.45%
工业 0.04 7.06%
消费者常用品 0.04 6.42%
能源 0.01 2.13%
医疗保健 0.01 1.61%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.10 665.84 9.71%
阿里巴巴-W 09988 3.87 625.39 9.12%
小米集团-W 01810 10.96 540.33 7.88%
香港交易所 00388 1.19 480.21 7.01%
泡泡玛特 09992 1.62 394.60 5.76%
中芯国际 00981 5.25 381.31 5.56%
宁德时代 03750 0.69 360.02 5.25%
快手-W 01024 4.45 343.72 5.01%
康方生物 09926 2.00 257.82 3.76%
美团-W 03690 2.00 190.82 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 0.16 24.06%
消费者非必需品 0.16 23.05%
电信服务 0.11 16.77%
金融 0.07 9.90%
医疗保健 0.04 6.50%
工业 0.04 5.54%
基础材料 0.03 4.88%
消费者常用品 0.02 2.60%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.60 260.84 4.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 260.84 4.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%