资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4231.49 87.18%
债券 251.89 5.19%
银行存款和结算备付金 203.99 4.20%
其他资产 166.52 3.43%
资产总值:4853.89万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.03 440.17 9.15%
阿里巴巴-W 09988 3.78 397.16 8.26%
比亚迪股份 01211 2.59 241.96 5.03%
中芯国际 00981 5.05 226.09 4.70%
美团-W 03690 2.82 206.54 4.29%
哔哩哔哩-W 09626 1.03 155.84 3.24%
剑桥科技 06166 2.56 151.75 3.15%
兆易创新 03986 0.49 148.40 3.08%
华虹半导体 01347 2.10 143.98 2.99%
威胜控股 03393 5.80 143.72 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 0.13 27.69%
消费者非必需品 0.09 18.34%
电信服务 0.07 13.53%
能源 0.03 5.99%
金融 0.03 5.83%
消费者常用品 0.02 5.18%
基础材料 0.02 4.16%
工业 0.02 3.29%
医疗保健 0.01 2.90%
房地产 0.01 1.07%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.01 546.44 9.60%
香港交易所 00388 1.30 478.60 8.41%
阿里巴巴-W 09988 3.69 475.94 8.36%
宁德时代 03750 0.88 401.79 7.06%
美团-W 03690 3.59 334.95 5.89%
中芯国际 00981 4.85 313.02 5.50%
小米集团-W 01810 7.98 283.29 4.98%
剑桥科技 06166 2.46 207.75 3.65%
京东健康 06618 3.74 187.49 3.29%
华虹半导体 01347 2.40 161.06 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 0.13 22.43%
消费者非必需品 0.10 18.33%
电信服务 0.08 14.36%
金融 0.07 11.76%
基础材料 0.05 9.45%
工业 0.04 7.06%
消费者常用品 0.04 6.42%
能源 0.01 2.13%
医疗保健 0.01 1.61%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.50 251.89 5.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 251.89 5.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%