恒生前海港股通精选混合(006537)_资产配置

恒生前海港股通精选混合006537HANG SENG PRE-HARBOUR STOCK MASTERY SELECTED MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6394.96	92.51%
债券	302.32	4.37%
银行存款和结算备付金	172.85	2.50%
其他资产	42.25	0.61%

资产总值：6912.37万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.10	665.84	9.71%
阿里巴巴-W	09988	3.87	625.39	9.12%
小米集团-W	01810	10.96	540.33	7.88%
香港交易所	00388	1.19	480.21	7.01%
泡泡玛特	09992	1.62	394.60	5.76%
中芯国际	00981	5.25	381.31	5.56%
宁德时代	03750	0.69	360.02	5.25%
快手-W	01024	4.45	343.72	5.01%
康方生物	09926	2.00	257.82	3.76%
美团-W	03690	2.00	190.82	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	0.16	24.06%
消费者非必需品	0.16	23.05%
电信服务	0.11	16.77%
金融	0.07	9.90%
医疗保健	0.04	6.50%
工业	0.04	5.54%
基础材料	0.03	4.88%
消费者常用品	0.02	2.60%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.10	504.58	7.93%
阿里巴巴-W	09988	4.42	442.57	6.95%
农业银行	01288	81.60	416.98	6.55%
泡泡玛特	09992	1.68	408.46	6.42%
小米集团-W	01810	7.20	393.62	6.18%
建设银行	00939	28.00	202.16	3.18%
中国银行	03988	47.20	196.35	3.09%
中国人民保险集团	01339	28.60	155.58	2.44%
中国移动	00941	1.75	139.00	2.18%
华虹半导体	01347	4.20	132.89	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
消费者非必需品	0.15	23.50%
金融	0.14	21.97%
电信服务	0.10	15.15%
信息技术	0.08	12.26%
基础材料	0.04	6.15%
消费者常用品	0.03	3.98%
医疗保健	0.01	1.83%
公用事业	0.01	1.72%
能源	0.01	1.51%
工业	0.00	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	4.29	506.73	7.72%
腾讯控股	00700	1.08	495.34	7.55%
小米集团-W	01810	10.76	488.50	7.45%
农业银行	01288	102.70	443.66	6.76%
中国移动	00941	5.20	402.12	6.13%
泡泡玛特	09992	2.44	352.38	5.37%
中国银行	03988	43.20	187.06	2.85%
工商银行	01398	32.70	167.10	2.55%
建设银行	00939	25.30	160.66	2.45%
中国电信	00728	29.80	160.62	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
消费者非必需品	0.14	21.70%
金融	0.14	20.79%
电信服务	0.12	18.86%
信息技术	0.10	15.71%
工业	0.03	4.17%
消费者常用品	0.02	3.39%
公用事业	0.01	2.06%
基础材料	0.01	1.95%
医疗保健	0.01	1.29%
能源	0.01	0.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.60	617.86	9.40%
小米集团-W	01810	14.06	449.22	6.84%
中国移动	00941	6.15	436.22	6.64%
阿里巴巴-W	09988	5.28	402.92	6.13%
美团-W	03690	2.62	368.06	5.60%
农业银行	01288	54.80	224.68	3.42%
电能实业	00006	4.15	208.29	3.17%
EFR	00006	4.15	208.29	3.17%
中国银行	03988	51.00	187.68	2.86%
工商银行	01398	39.00	187.98	2.86%
长江基建集团	01038	3.50	187.18	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电信服务	0.13	20.35%
信息技术	0.12	17.73%
消费者非必需品	0.11	16.59%
金融	0.08	12.78%
公用事业	0.06	8.46%
工业	0.04	6.28%
能源	0.04	5.38%
消费者常用品	0.02	2.59%
医疗保健	0.01	0.94%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	3.00	302.32	4.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	302.32	4.41%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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