我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-395.65 |
-1102.86 |
40.72 |
-517.38 |
95.68 |
| 本期利润(万元) |
-217.31 |
-2091.66 |
-27.12 |
-1572.65 |
-580.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.17 |
-0.00 |
-0.12 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.71 |
0.00 |
-16.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5224.84 |
0.00 |
-4931.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6777.90 |
7399.77 |
8004.36 |
8443.25 |
9482.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.63 |
0.68 |
0.68 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.49 |
0.00 |
-15.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.52 |
0.00 |
-31.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1414.61 |
674.32 |
1073.72 |
1697.92 |
2732.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
6409.08 |
7789.12 |
10035.38 |
11278.45 |
13872.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
6409.08 |
7789.12 |
10035.38 |
11278.45 |
13872.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.91 |
10.66 |
13.78 |
14.22 |
20.92 |
| 应付托管费(万元) |
1.48 |
1.78 |
2.30 |
2.37 |
3.49 |
| 资产总计(万元) |
7826.04 |
8713.83 |
11146.30 |
13403.30 |
16605.34 |
| 负债合计(万元) |
426.28 |
270.58 |
134.71 |
632.23 |
75.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
7399.77 |
8443.25 |
11011.59 |
12771.07 |
16529.60 |
| 未分配利润(万元) |
-4256.17 |
-3948.25 |
-2606.47 |
-1079.94 |
1175.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.78 |
2.87 |
7.40 |
4.22 |
22.29 |
| 投资收益(万元) |
-950.45 |
-435.85 |
-5128.14 |
-3908.94 |
-1639.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-988.80 |
-1055.27 |
1365.68 |
1662.55 |
-1934.12 |
| 其它收入(万元) |
10.27 |
8.38 |
25.70 |
10.56 |
139.85 |
| 收入合计(万元) |
-1923.19 |
-1479.87 |
-3729.36 |
-2231.61 |
-3411.72 |
| 管理人报酬(万元) |
132.55 |
71.91 |
168.71 |
88.46 |
300.44 |
| 托管费(万元) |
22.09 |
11.98 |
28.12 |
14.74 |
50.07 |
| 其它费用(万元) |
13.83 |
8.89 |
14.02 |
8.56 |
18.44 |
| 费用合计(万元) |
168.47 |
92.78 |
210.84 |
111.76 |
696.94 |
| 利润总额(万元) |
-2091.66 |
-1572.65 |
-3940.20 |
-2343.37 |
-4108.66 |
| 净利润(万元) |
-2091.66 |
-1572.65 |
-3940.20 |
-2343.37 |
-4108.66 |
