财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
659.84 |
764.19 |
431.79 |
296.93 |
116.49 |
| 本期利润(万元) |
1017.04 |
924.23 |
806.40 |
787.62 |
307.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.11 |
0.10 |
0.07 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.43 |
0.00 |
11.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2477.76 |
0.00 |
-3820.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6854.26 |
6364.70 |
6560.74 |
6571.76 |
7176.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.83 |
0.81 |
0.71 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.74 |
0.00 |
12.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.26 |
0.00 |
-28.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
239.22 |
701.34 |
639.91 |
1414.61 |
674.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
5941.24 |
5986.94 |
6370.56 |
6409.08 |
7789.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
5639.91 |
5986.94 |
6370.56 |
6409.08 |
7789.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
301.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.35 |
6.67 |
7.10 |
8.91 |
10.66 |
| 应付托管费(万元) |
1.06 |
1.11 |
1.18 |
1.48 |
1.78 |
| 资产总计(万元) |
6426.73 |
6768.49 |
7187.87 |
7826.04 |
8713.83 |
| 负债合计(万元) |
62.02 |
196.73 |
54.97 |
426.28 |
270.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
6364.70 |
6571.76 |
7132.90 |
7399.77 |
8443.25 |
| 未分配利润(万元) |
-1328.07 |
-2621.21 |
-3458.92 |
-4256.17 |
-3948.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.15 |
4.14 |
1.85 |
5.78 |
2.87 |
| 投资收益(万元) |
810.78 |
398.59 |
-128.60 |
-950.45 |
-435.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
160.04 |
490.69 |
569.94 |
-988.80 |
-1055.27 |
| 其它收入(万元) |
2.77 |
2.79 |
1.46 |
10.27 |
8.38 |
| 收入合计(万元) |
974.73 |
896.22 |
444.65 |
-1923.19 |
-1479.87 |
| 管理人报酬(万元) |
38.10 |
82.58 |
41.52 |
132.55 |
71.91 |
| 托管费(万元) |
6.35 |
13.76 |
6.92 |
22.09 |
11.98 |
| 其它费用(万元) |
6.05 |
12.26 |
6.61 |
13.83 |
8.89 |
| 费用合计(万元) |
50.50 |
108.60 |
55.05 |
168.47 |
92.78 |
| 利润总额(万元) |
924.23 |
787.62 |
389.60 |
-2091.66 |
-1572.65 |
| 净利润(万元) |
924.23 |
787.62 |
389.60 |
-2091.66 |
-1572.65 |
