恒生前海消费升级混合(007277)_资产配置

恒生前海消费升级混合007277HENGSHENG QIANHAI CONSUMPTION UPGRADING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2961.96	91.23%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	267.46	8.24%
其他资产	17.44	0.54%

资产总值：3246.86万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓普集团	601689	2.14	135.23	4.21%
分众传媒	002027	17.21	112.21	3.49%
西部矿业	601168	5.80	111.88	3.48%
中国神华	01088	4.00	111.51	3.47%
千味央厨	001215	2.39	111.37	3.47%
伯特利	603596	2.00	111.60	3.47%
珀莱雅	603605	1.10	105.58	3.29%
腾讯控股	00700	0.36	99.15	3.09%
中国海洋石油	00883	6.00	98.56	3.07%
中国移动	00941	1.60	97.04	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	63.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.82%
能源	0.02	6.54%
电信服务	0.02	6.11%
采矿业	0.02	5.50%
租赁和商务服务业	0.01	3.49%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智飞生物	300122	3.44	210.22	6.15%
福瑞股份	300049	3.96	172.62	5.05%
百济神州	688235	1.19	165.00	4.83%
九强生物	300406	8.36	159.68	4.67%
昆药集团	600422	7.27	151.65	4.44%
佐力药业	300181	11.15	118.86	3.48%
恒瑞医药	600276	2.24	101.32	2.97%
健帆生物	300529	4.55	101.15	2.96%
维力医疗	603309	6.97	99.18	2.90%
康缘药业	600557	4.58	93.98	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	75.06%
批发和零售业	0.01	4.03%
医疗保健	0.01	3.49%
科学研究和技术服务业	0.01	1.53%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中炬高新	600872	5.28	182.37	5.20%
泸州老窖	000568	0.78	168.99	4.82%
兆易创新	603986	1.30	128.18	3.65%
百济神州	688235	0.89	125.29	3.57%
五粮液	000858	0.69	107.71	3.07%
恒瑞医药	600276	2.28	102.46	2.92%
福瑞股份	300049	2.68	98.68	2.81%
华厦眼科	301267	2.23	98.63	2.81%
康诺亚-B	02162	2.15	98.45	2.81%
康龙化成	300759	2.76	85.84	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	61.58%
医疗保健	0.02	7.07%
卫生和社会工作	0.02	4.86%
消费者非必需品	0.02	4.57%
科学研究和技术服务业	0.01	2.94%
批发和零售业	0.01	2.52%
信息技术	0.01	1.76%
电信服务	0.01	1.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中炬高新	600872	6.02	221.48	5.47%
恒瑞医药	600276	3.93	188.25	4.65%
鱼跃医疗	002223	4.43	159.44	3.94%
丸美股份	603983	3.56	115.17	2.84%
百克生物	688276	1.83	114.32	2.82%
广州酒家	603043	3.56	100.61	2.48%
奥普光电	002338	2.25	94.84	2.34%
通化东宝	600867	8.87	92.60	2.29%
中宠股份	002891	3.71	89.56	2.21%
兆易创新	603986	0.83	88.19	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	75.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.25%
批发和零售业	0.01	1.91%
信息技术	0.01	1.56%
住宿和餐饮业	0.00	1.11%
租赁和商务服务业	0.00	1.07%

五大重仓债券

2020-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
大秦转债	0.04	4.50	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	4.50	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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