资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3042.60 90.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 279.42 8.30%
其他资产 45.47 1.35%
资产总值:3367.49万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 1.80 290.88 8.88%
腾讯控股 00700 0.48 290.55 8.87%
立讯精密 002475 3.00 194.07 5.93%
泡泡玛特 09992 0.70 170.51 5.21%
新易盛 300502 0.40 146.31 4.47%
芯原股份 688521 0.76 139.08 4.25%
恺英网络 002517 4.65 130.57 3.99%
华虹半导体 01347 1.70 124.17 3.79%
瑞芯微 603893 0.52 117.29 3.58%
小米集团-W 01810 2.30 113.39 3.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 43.60%
消费者非必需品 0.05 14.09%
信息技术 0.04 11.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 10.37%
电信服务 0.03 8.87%
医疗保健 0.02 4.76%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 0.78 189.64 5.75%
腾讯控股 00700 0.34 155.96 4.73%
小米集团-W 01810 2.80 153.08 4.64%
天孚通信 300394 1.70 135.89 4.12%
太辰光 300570 1.40 134.93 4.09%
阿里巴巴-W 09988 1.20 120.16 3.64%
沪电股份 002463 2.75 117.09 3.55%
东山精密 002384 2.87 108.40 3.29%
立讯精密 002475 3.11 107.89 3.27%
建设银行 00939 13.50 97.51 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 31.15%
消费者非必需品 0.04 12.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 9.83%
信息技术 0.03 9.70%
金融 0.03 9.51%
电信服务 0.02 4.73%
医疗保健 0.01 3.18%
基础材料 0.01 3.02%
采矿业 0.01 2.21%
批发和零售业 0.01 2.01%
五大重仓债券
  • 2020-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
大秦转债 0.04 4.50 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.50 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%