财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
686.86 |
46.98 |
135.95 |
-142.79 |
-115.24 |
| 本期利润(万元) |
1110.31 |
157.99 |
106.62 |
31.88 |
233.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.83 |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-268.73 |
0.00 |
-437.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3274.24 |
3299.48 |
3331.55 |
3261.61 |
3365.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
0.92 |
0.91 |
0.88 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.88 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.53 |
0.00 |
-11.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
313.87 |
362.97 |
287.60 |
490.26 |
660.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
3020.62 |
2844.61 |
2856.30 |
2873.38 |
3455.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
3020.62 |
2844.61 |
2856.30 |
2873.38 |
3455.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.17 |
3.35 |
3.15 |
4.24 |
5.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.53 |
0.56 |
0.53 |
0.71 |
0.85 |
| 资产总计(万元) |
3359.38 |
3276.12 |
3192.37 |
3438.92 |
4152.73 |
| 负债合计(万元) |
59.90 |
14.51 |
37.35 |
23.00 |
101.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
3299.48 |
3261.61 |
3155.02 |
3415.92 |
4051.70 |
| 未分配利润(万元) |
-268.73 |
-437.73 |
-648.82 |
-505.92 |
-9.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.64 |
1.50 |
0.80 |
2.77 |
1.32 |
| 投资收益(万元) |
69.06 |
-95.34 |
-296.89 |
-582.01 |
-24.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
111.01 |
174.67 |
157.37 |
-326.30 |
-413.19 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.11 |
0.04 |
0.38 |
0.25 |
| 收入合计(万元) |
180.77 |
80.95 |
-138.68 |
-905.16 |
-435.69 |
| 管理人报酬(万元) |
19.45 |
38.06 |
19.05 |
61.48 |
34.21 |
| 托管费(万元) |
3.24 |
6.34 |
3.17 |
10.25 |
5.70 |
| 其它费用(万元) |
0.10 |
4.66 |
4.56 |
12.71 |
4.59 |
| 费用合计(万元) |
22.78 |
49.06 |
26.79 |
84.44 |
44.50 |
| 利润总额(万元) |
157.99 |
31.88 |
-165.46 |
-989.60 |
-480.19 |
| 净利润(万元) |
157.99 |
31.88 |
-165.46 |
-989.60 |
-480.19 |
