我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-292.19 |
-663.30 |
-477.73 |
-66.99 |
113.99 |
| 本期利润(万元) |
-175.95 |
-989.60 |
-492.74 |
-480.19 |
-31.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.24 |
-0.12 |
-0.12 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.16 |
0.00 |
-10.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-505.92 |
0.00 |
-9.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3213.42 |
3415.92 |
3507.23 |
4051.70 |
4557.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.87 |
0.88 |
1.00 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.93 |
0.00 |
-10.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.90 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
490.26 |
660.03 |
643.87 |
380.03 |
1123.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
2873.38 |
3455.98 |
3970.24 |
5838.37 |
9931.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
2873.38 |
3455.98 |
3970.24 |
5838.37 |
9931.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.24 |
5.07 |
6.19 |
7.15 |
14.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.71 |
0.85 |
1.03 |
1.19 |
2.38 |
| 资产总计(万元) |
3438.92 |
4152.73 |
4723.46 |
6496.13 |
11142.62 |
| 负债合计(万元) |
23.00 |
101.03 |
53.67 |
35.12 |
127.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
3415.92 |
4051.70 |
4669.79 |
6461.01 |
11015.59 |
| 未分配利润(万元) |
-505.92 |
-9.11 |
484.10 |
1442.21 |
3177.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.77 |
1.32 |
3.18 |
1.63 |
6.19 |
| 投资收益(万元) |
-582.01 |
-24.06 |
-1083.97 |
-979.26 |
3459.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-326.30 |
-413.19 |
-764.98 |
-38.25 |
-2972.21 |
| 其它收入(万元) |
0.38 |
0.25 |
2.92 |
0.57 |
45.70 |
| 收入合计(万元) |
-905.16 |
-435.69 |
-1842.85 |
-1015.31 |
538.75 |
| 管理人报酬(万元) |
61.48 |
34.21 |
90.63 |
50.42 |
208.94 |
| 托管费(万元) |
10.25 |
5.70 |
15.10 |
8.40 |
34.82 |
| 其它费用(万元) |
12.71 |
4.59 |
9.30 |
8.55 |
18.51 |
| 费用合计(万元) |
84.44 |
44.50 |
115.03 |
67.37 |
430.29 |
| 利润总额(万元) |
-989.60 |
-480.19 |
-1957.88 |
-1082.69 |
108.46 |
| 净利润(万元) |
-989.60 |
-480.19 |
-1957.88 |
-1082.69 |
108.46 |
