汇添富稳健盈和一年持有混合(011562)_资产配置

汇添富稳健盈和一年持有混合011562HUITIANFU STEADY PROFIT AND ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4577.23	20.79%
债券	16877.92	76.65%
银行存款和结算备付金	320.62	1.46%
其他资产	244.44	1.11%

资产总值：22020.21万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	4.30	694.87	3.86%
腾讯控股	00700	0.90	544.78	3.03%
紫金矿业	601899	15.00	441.60	2.45%
宁德时代	300750	0.90	361.80	2.01%
中国海洋石油	00883	20.00	347.66	1.93%
中国宏桥	01378	13.00	313.57	1.74%
贵州茅台	600519	0.15	216.60	1.20%
川投能源	600674	13.00	185.64	1.03%
思源电气	002028	1.70	185.33	1.03%
中国移动	00941	1.50	115.72	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	9.06%
可选消费	0.07	3.97%
电信服务	0.07	3.67%
采矿业	0.04	2.45%
能源	0.03	1.93%
原材料	0.03	1.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.03%
信息技术	0.01	0.82%
公用事业	0.01	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.29%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.10	504.58	2.61%
阿里巴巴-W	09988	4.60	460.61	2.38%
中国海洋石油	00883	20.00	323.20	1.67%
紫金矿业	601899	15.00	292.50	1.51%
贵州茅台	600519	0.20	281.90	1.46%
中国宏桥	01378	15.00	245.95	1.27%
宁德时代	300750	0.90	227.00	1.18%
美的集团	000333	3.00	216.60	1.12%
川投能源	600674	10.00	160.40	0.83%
中国移动	00941	2.00	158.86	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	8.66%
电信服务	0.07	3.43%
可选消费	0.06	3.01%
能源	0.03	1.67%
采矿业	0.03	1.51%
原材料	0.02	1.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.83%
信息技术	0.01	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.58%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	4.60	543.36	2.67%
腾讯控股	00700	1.10	504.51	2.48%
中国海洋石油	00883	25.00	427.27	2.10%
格力电器	000651	8.00	363.68	1.79%
贵州茅台	600519	0.20	312.20	1.54%
紫金矿业	601899	15.00	271.80	1.34%
美的集团	000333	3.00	235.50	1.16%
思源电气	002028	3.00	228.00	1.12%
中国宏桥	01378	15.00	221.48	1.09%
中国移动	600941	2.00	214.72	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	9.54%
可选消费	0.08	3.99%
电信服务	0.07	3.24%
能源	0.04	2.10%
采矿业	0.03	1.34%
原材料	0.02	1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.06%
信息技术	0.01	0.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.42%
公用事业	0.01	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	30.00	531.18	2.49%
腾讯控股	00700	1.30	502.01	2.35%
阿里巴巴-W	09988	5.00	381.53	1.79%
格力电器	000651	8.00	363.60	1.70%
贵州茅台	600519	0.20	304.80	1.43%
中国移动	600941	2.00	236.32	1.11%
紫金矿业	601899	15.00	226.80	1.06%
美的集团	000333	3.00	225.66	1.06%
思源电气	002028	3.00	218.10	1.02%
宁德时代	300750	0.80	212.80	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	9.20%
可选消费	0.07	3.31%
电信服务	0.06	3.01%
能源	0.05	2.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.11%
采矿业	0.02	1.06%
原材料	0.02	0.92%
信息技术	0.02	0.88%
公用事业	0.02	0.84%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.41%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23陕延油MTN006B	10.00	1063.24	5.91%
22光证Y3	10.00	1045.57	5.81%
22建行永续债01	10.00	1025.77	5.70%
24农行永续债02	10.00	1015.06	5.64%
24中财G2	10.00	1011.92	5.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7286.85	40.48%
金融债券	4630.09	25.72%
国家债券	1606.11	8.92%
可转债	655.02	3.64%
央行票据	0.00	0.00%

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