财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
290.41 |
323.99 |
155.83 |
1468.62 |
543.83 |
| 本期利润(万元) |
1096.39 |
518.06 |
380.02 |
2791.47 |
491.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.03 |
0.02 |
0.10 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
9.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1782.77 |
0.00 |
1676.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18000.14 |
19314.29 |
20326.68 |
21364.83 |
25912.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.14 |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
9.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.87 |
0.00 |
11.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
68.22 |
54.99 |
55.19 |
56.86 |
96.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
20243.19 |
25636.12 |
32818.34 |
50855.31 |
89732.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
4341.55 |
5046.78 |
6637.60 |
9510.41 |
14665.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
15901.64 |
20589.34 |
26180.74 |
41344.90 |
75067.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.64 |
11.07 |
14.99 |
22.84 |
36.29 |
| 应付托管费(万元) |
2.41 |
2.77 |
3.75 |
5.71 |
9.07 |
| 资产总计(万元) |
21093.86 |
26832.35 |
34524.46 |
52799.14 |
91707.57 |
| 负债合计(万元) |
1779.57 |
5467.52 |
4991.73 |
8766.44 |
19984.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
19314.29 |
21364.83 |
29532.73 |
44032.71 |
71723.34 |
| 未分配利润(万元) |
2353.05 |
2119.99 |
2039.55 |
657.02 |
1459.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.04 |
16.39 |
10.02 |
44.32 |
29.21 |
| 投资收益(万元) |
460.15 |
1860.00 |
710.02 |
2858.52 |
1709.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
194.07 |
1322.85 |
1548.27 |
-606.29 |
185.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
656.26 |
3199.25 |
2268.31 |
2296.55 |
1923.74 |
| 管理人报酬(万元) |
60.71 |
185.00 |
109.54 |
421.95 |
255.95 |
| 托管费(万元) |
15.18 |
46.25 |
27.38 |
105.49 |
63.99 |
| 其它费用(万元) |
10.38 |
21.63 |
11.17 |
25.01 |
12.54 |
| 费用合计(万元) |
138.20 |
407.78 |
236.27 |
1077.02 |
656.57 |
| 利润总额(万元) |
518.06 |
2791.47 |
2032.04 |
1219.53 |
1267.18 |
| 净利润(万元) |
518.06 |
2791.47 |
2032.04 |
1219.53 |
1267.18 |
