我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
118.05 |
1825.82 |
687.82 |
1082.18 |
709.43 |
| 本期利润(万元) |
911.21 |
1219.53 |
542.05 |
1267.18 |
2153.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
657.02 |
0.00 |
1224.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36270.58 |
44032.71 |
51775.50 |
71723.34 |
84350.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
56.86 |
96.79 |
55.51 |
2526.28 |
1671.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
50855.31 |
89732.44 |
140191.96 |
183418.80 |
224494.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
9510.41 |
14665.37 |
25457.62 |
30758.95 |
43200.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
41344.90 |
75067.07 |
114734.34 |
152659.85 |
181294.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.84 |
36.29 |
54.14 |
81.44 |
111.96 |
| 应付托管费(万元) |
5.71 |
9.07 |
13.53 |
20.36 |
27.99 |
| 资产总计(万元) |
52799.14 |
91707.57 |
141869.91 |
189878.15 |
230095.06 |
| 负债合计(万元) |
8766.44 |
19984.24 |
37403.96 |
31738.58 |
10318.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
44032.71 |
71723.34 |
104465.96 |
158139.57 |
219776.45 |
| 未分配利润(万元) |
657.02 |
1459.72 |
1137.47 |
3921.26 |
6068.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
44.32 |
29.21 |
50.96 |
21.25 |
4203.31 |
| 投资收益(万元) |
2858.52 |
1709.54 |
-2594.17 |
-2842.15 |
2417.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-606.29 |
185.00 |
191.16 |
1635.81 |
-256.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2296.55 |
1923.74 |
-2352.05 |
-1185.08 |
6364.31 |
| 管理人报酬(万元) |
421.95 |
255.95 |
953.83 |
579.67 |
922.52 |
| 托管费(万元) |
105.49 |
63.99 |
238.46 |
144.92 |
230.63 |
| 其它费用(万元) |
25.01 |
12.54 |
27.50 |
13.49 |
18.20 |
| 费用合计(万元) |
1077.02 |
656.57 |
1838.68 |
975.70 |
1838.69 |
| 利润总额(万元) |
1219.53 |
1267.18 |
-4190.73 |
-2160.78 |
4525.62 |
| 净利润(万元) |
1219.53 |
1267.18 |
-4190.73 |
-2160.78 |
4525.62 |
