资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 104414.49 76.27%
债券 2980.02 2.18%
银行存款和结算备付金 29499.49 21.55%
其他资产 0.68 0.00%
资产总值:136894.68万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 71.84 8485.90 6.21%
腾讯控股 00700 18.34 8411.58 6.16%
中国移动 00941 66.50 5142.65 3.77%
立讯精密 002475 123.90 5066.27 3.71%
三环集团 300408 124.33 4928.44 3.61%
紫金矿业 601899 268.38 4863.05 3.56%
三一重工 600031 205.37 3916.41 2.87%
菲利华 300395 85.57 3825.83 2.80%
广东宏大 002683 128.60 3810.42 2.79%
工商银行 01398 743.30 3800.11 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.45 39.91%
通讯业务 1.41 10.32%
非日常生活消费品 1.26 9.21%
采矿业 0.87 6.35%
金融 0.63 4.60%
租赁和商务服务业 0.35 2.60%
房地产业 0.26 1.94%
原材料 0.13 0.97%
信息技术 0.06 0.46%
日常消费品 0.01 0.10%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农夫山泉 09633 224.54 7059.33 5.07%
中国移动 00941 90.30 6405.40 4.60%
小米集团-W 01810 182.66 5835.69 4.19%
华勤技术 603296 80.00 5676.00 4.07%
联影医疗 688271 41.15 5201.54 3.73%
山推股份 000680 500.00 4850.00 3.48%
快手-W 01024 109.72 4201.37 3.01%
华特气体 688268 90.70 4164.84 2.99%
阿里巴巴-W 09988 50.34 3841.23 2.76%
奥普特 688686 50.00 3780.50 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.49 32.23%
通讯业务 1.60 11.51%
金融业 1.20 8.58%
信息技术 0.84 6.02%
采矿业 0.77 5.54%
日常消费品 0.71 5.07%
非日常生活消费品 0.61 4.41%
能源 0.32 2.31%
金融 0.26 1.84%
医疗保健 0.23 1.62%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25阳光人寿永续债01 30.00 2980.02 2.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2980.02 2.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%