财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16187.27 |
5045.44 |
6974.54 |
-1310.54 |
-453.22 |
| 本期利润(万元) |
26900.61 |
2212.56 |
3271.54 |
4105.74 |
4499.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.03 |
0.04 |
0.09 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
10.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3703.63 |
0.00 |
-5921.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
97273.44 |
80275.43 |
81365.02 |
79776.87 |
58664.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
0.96 |
0.97 |
0.93 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.45 |
0.00 |
9.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24279.54 |
24165.87 |
42489.00 |
34179.76 |
34434.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
114389.05 |
116156.40 |
95786.53 |
107013.23 |
93955.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
113776.84 |
113109.62 |
95786.53 |
107013.23 |
93955.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
612.22 |
3046.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
129.20 |
140.53 |
133.44 |
140.69 |
155.24 |
| 应付托管费(万元) |
10.77 |
11.71 |
11.12 |
11.72 |
10.35 |
| 资产总计(万元) |
138757.56 |
140322.28 |
138382.97 |
141208.62 |
128868.55 |
| 负债合计(万元) |
5509.43 |
954.95 |
558.36 |
860.62 |
635.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
133248.13 |
139367.34 |
137824.61 |
140347.99 |
128232.79 |
| 未分配利润(万元) |
-4157.92 |
-8230.79 |
-16604.11 |
-11664.06 |
374.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
60.41 |
140.16 |
76.19 |
153.65 |
69.37 |
| 投资收益(万元) |
9974.30 |
-7622.13 |
-9231.39 |
-5108.25 |
2312.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4755.53 |
16930.29 |
7667.56 |
-6177.38 |
-3180.79 |
| 其它收入(万元) |
0.24 |
79.61 |
33.49 |
30.99 |
30.71 |
| 收入合计(万元) |
5279.42 |
9527.93 |
-1454.16 |
-11100.98 |
-768.42 |
| 管理人报酬(万元) |
803.19 |
1608.63 |
840.55 |
1872.02 |
984.92 |
| 托管费(万元) |
66.93 |
134.05 |
70.05 |
134.31 |
65.66 |
| 其它费用(万元) |
10.06 |
20.31 |
10.01 |
20.34 |
10.23 |
| 费用合计(万元) |
1117.84 |
2001.75 |
1003.99 |
2204.13 |
1156.43 |
| 利润总额(万元) |
4161.58 |
7526.18 |
-2458.15 |
-13305.11 |
-1924.86 |
| 净利润(万元) |
4161.58 |
7526.18 |
-2458.15 |
-13305.11 |
-1924.86 |
