惠升优势企业一年持有期混合(012239)_资产配置

惠升优势企业一年持有期混合012239HUISHENG'S ADVANTAGED COMPANIES CAN FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS WITH A ONE-YEAR HOLDING PERIOD

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	59815.40	84.50%
债券	4036.32	5.70%
银行存款和结算备付金	6016.56	8.50%
其他资产	919.04	1.30%

资产总值：70787.32万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.61	3035.17	4.30%
银轮股份	002126	80.00	3024.00	4.28%
湖南黄金	002155	138.00	2910.42	4.12%
雅克科技	002409	36.00	2667.60	3.78%
昊华科技	600378	76.00	2428.96	3.44%
德赛西威	002920	20.00	2406.00	3.41%
中国巨石	600176	138.00	2359.80	3.34%
安集科技	688019	10.81	2354.73	3.33%
汇川技术	300124	28.00	2109.24	2.99%
西部矿业	601168	68.00	1879.52	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.03	57.12%
采矿业	0.48	6.80%
非日常生活消费品	0.41	5.78%
金融业	0.33	4.66%
通讯业务	0.30	4.30%
信息技术	0.17	2.43%
金融	0.13	1.88%
原材料	0.06	0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.10%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德赛西威	002920	18.42	2785.66	3.80%
中国巨石	600176	160.00	2774.40	3.79%
铜陵有色	000630	510.00	2733.60	3.73%
西部矿业	601168	116.00	2552.00	3.49%
安集科技	688019	10.80	2467.15	3.37%
汇川技术	300124	28.00	2346.96	3.21%
厦门钨业	600549	76.00	2249.60	3.07%
鼎龙股份	300054	60.00	2177.40	2.97%
银轮股份	002126	49.00	2026.64	2.77%
三花智控	002050	30.00	1452.90	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.59	62.63%
采矿业	0.68	9.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	3.05%
非日常生活消费品	0.20	2.71%
通讯业务	0.19	2.60%
信息技术	0.10	1.38%
金融业	0.09	1.17%
金融	0.08	1.10%
日常消费品	0.04	0.57%
医疗保健	0.03	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锡业股份	000960	160.00	2448.00	4.14%
洛阳钼业	603993	280.00	2357.60	3.99%
贵州茅台	600519	1.52	2142.47	3.63%
雅克科技	002409	39.00	2132.91	3.61%
安集科技	688019	13.13	1993.29	3.37%
腾讯控股	00700	4.10	1880.71	3.18%
中际旭创	300308	12.80	1867.01	3.16%
中国巨石	600176	160.00	1824.00	3.09%
西部矿业	601168	100.00	1663.00	2.82%
迈瑞医疗	300760	7.20	1618.20	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.61	61.07%
采矿业	0.50	8.54%
非日常生活消费品	0.28	4.81%
通讯业务	0.21	3.55%
日常消费品	0.17	2.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	2.04%
建筑业	0.11	1.90%
能源	0.04	0.63%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	138.00	2500.56	4.23%
锡业股份	000960	160.00	2440.00	4.13%
雅克科技	002409	39.00	2416.83	4.09%
兴发集团	600141	108.00	2397.60	4.06%
贵州茅台	600519	1.51	2357.11	3.99%
洛阳钼业	603993	300.00	2280.00	3.86%
安集科技	688019	10.80	1814.29	3.07%
万华化学	600309	26.00	1747.46	2.96%
迈瑞医疗	300760	7.20	1684.80	2.85%
中国巨石	600176	128.00	1651.20	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.22	54.53%
采矿业	0.80	13.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	3.49%
通讯业务	0.20	3.36%
非日常生活消费品	0.15	2.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	2.14%
金融	0.12	2.10%
日常消费品	0.11	1.93%
能源	0.04	0.69%
工业	0.01	0.23%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	30.00	3030.29	4.29%
25国债13	10.00	1006.03	1.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4036.32	5.71%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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