惠升优势企业一年持有期混合(012239)_资产配置

惠升优势企业一年持有期混合012239HUISHENG'S ADVANTAGED COMPANIES CAN FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS WITH A ONE-YEAR HOLDING PERIOD

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	62421.26	84.80%
债券	4097.91	5.57%
银行存款和结算备付金	7091.55	9.63%
其他资产	2.51	0.00%

资产总值：73613.24万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德赛西威	002920	18.42	2785.66	3.80%
中国巨石	600176	160.00	2774.40	3.79%
铜陵有色	000630	510.00	2733.60	3.73%
西部矿业	601168	116.00	2552.00	3.49%
安集科技	688019	10.80	2467.15	3.37%
汇川技术	300124	28.00	2346.96	3.21%
厦门钨业	600549	76.00	2249.60	3.07%
鼎龙股份	300054	60.00	2177.40	2.97%
银轮股份	002126	49.00	2026.64	2.77%
三花智控	002050	30.00	1452.90	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.59	62.63%
采矿业	0.68	9.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	3.05%
非日常生活消费品	0.20	2.71%
通讯业务	0.19	2.60%
信息技术	0.10	1.38%
金融业	0.09	1.17%
金融	0.08	1.10%
日常消费品	0.04	0.57%
医疗保健	0.03	0.46%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锡业股份	000960	160.00	2448.00	4.14%
洛阳钼业	603993	280.00	2357.60	3.99%
贵州茅台	600519	1.52	2142.47	3.63%
雅克科技	002409	39.00	2132.91	3.61%
安集科技	688019	13.13	1993.29	3.37%
腾讯控股	00700	4.10	1880.71	3.18%
中际旭创	300308	12.80	1867.01	3.16%
中国巨石	600176	160.00	1824.00	3.09%
西部矿业	601168	100.00	1663.00	2.82%
迈瑞医疗	300760	7.20	1618.20	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.61	61.07%
采矿业	0.50	8.54%
非日常生活消费品	0.28	4.81%
通讯业务	0.21	3.55%
日常消费品	0.17	2.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	2.04%
建筑业	0.11	1.90%
能源	0.04	0.63%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	138.00	2500.56	4.23%
锡业股份	000960	160.00	2440.00	4.13%
雅克科技	002409	39.00	2416.83	4.09%
兴发集团	600141	108.00	2397.60	4.06%
贵州茅台	600519	1.51	2357.11	3.99%
洛阳钼业	603993	300.00	2280.00	3.86%
安集科技	688019	10.80	1814.29	3.07%
万华化学	600309	26.00	1747.46	2.96%
迈瑞医疗	300760	7.20	1684.80	2.85%
中国巨石	600176	128.00	1651.20	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.22	54.53%
采矿业	0.80	13.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	3.49%
通讯业务	0.20	3.36%
非日常生活消费品	0.15	2.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	2.14%
金融	0.12	2.10%
日常消费品	0.11	1.93%
能源	0.04	0.69%
工业	0.01	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.91	2910.84	5.03%
紫金矿业	601899	180.00	2721.60	4.70%
洛阳钼业	603993	360.00	2394.00	4.13%
雅克科技	002409	41.00	2375.95	4.10%
兴发集团	600141	108.00	2343.60	4.05%
锡业股份	000960	160.00	2244.80	3.88%
迈瑞医疗	300760	8.00	2040.00	3.52%
安集科技	688019	13.60	1895.30	3.27%
宝信软件	600845	60.00	1755.60	3.03%
中控技术	688777	34.00	1688.78	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.13	54.06%
采矿业	0.76	13.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	5.95%
非日常生活消费品	0.18	3.19%
通讯业务	0.15	2.54%
日常消费品	0.14	2.45%
金融	0.13	2.26%
房地产	0.07	1.19%
能源	0.04	0.73%
批发和零售业	0.03	0.50%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	30.00	3019.03	4.12%
25国债13	10.00	1001.98	1.37%
金25转债	0.77	76.90	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4021.01	5.49%
可转债	76.90	0.11%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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