财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7070.22 |
3263.05 |
1295.75 |
-985.02 |
-700.35 |
| 本期利润(万元) |
18312.63 |
5538.45 |
3661.62 |
1836.78 |
6513.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.57 |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-41481.99 |
0.00 |
-48152.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
73212.58 |
59071.99 |
59095.31 |
57918.47 |
65220.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.61 |
0.59 |
0.55 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.97 |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.20 |
0.00 |
-44.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5892.80 |
4647.88 |
6478.03 |
6625.44 |
10892.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
53480.60 |
53112.39 |
54156.41 |
59383.92 |
74870.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
50471.33 |
50074.49 |
49754.86 |
57752.83 |
70218.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
3009.27 |
3037.90 |
4401.55 |
1631.09 |
4651.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.58 |
60.52 |
61.28 |
67.80 |
106.22 |
| 应付托管费(万元) |
9.43 |
10.09 |
10.21 |
11.30 |
17.70 |
| 资产总计(万元) |
59424.33 |
58112.36 |
60647.18 |
67485.13 |
85801.19 |
| 负债合计(万元) |
352.34 |
193.89 |
124.04 |
246.75 |
244.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
59071.99 |
57918.47 |
60523.14 |
67238.37 |
85556.35 |
| 未分配利润(万元) |
-38081.48 |
-46841.76 |
-55122.67 |
-58602.95 |
-59129.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.41 |
18.49 |
10.20 |
35.59 |
22.82 |
| 投资收益(万元) |
3669.63 |
-134.99 |
-3747.04 |
-18557.13 |
-2428.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2275.40 |
2821.80 |
2663.27 |
3297.60 |
-5616.77 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5949.44 |
2705.31 |
-1073.57 |
-15223.94 |
-8022.87 |
| 管理人报酬(万元) |
344.08 |
727.93 |
371.21 |
1249.02 |
749.30 |
| 托管费(万元) |
57.35 |
121.32 |
61.87 |
208.17 |
124.88 |
| 其它费用(万元) |
9.56 |
19.25 |
9.58 |
19.61 |
9.67 |
| 费用合计(万元) |
410.99 |
868.53 |
442.67 |
1476.81 |
883.86 |
| 利润总额(万元) |
5538.45 |
1836.78 |
-1516.24 |
-16700.75 |
-8906.73 |
| 净利润(万元) |
5538.45 |
1836.78 |
-1516.24 |
-16700.75 |
-8906.73 |
