汇添富稳健睿享一年持有混合C(012460)_资产配置

汇添富稳健睿享一年持有混合C012460HUITIANFU ROBUST AND ENJOY ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7359.87	10.98%
债券	58634.37	87.49%
银行存款和结算备付金	774.58	1.16%
其他资产	247.86	0.37%

资产总值：67016.68万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	6.78	1251.52	2.51%
腾讯控股	00700	2.74	754.62	1.51%
紫金矿业	601899	44.90	755.22	1.51%
同仁堂	600085	15.66	641.90	1.29%
格力电器	000651	14.53	571.17	1.15%
宁德时代	300750	2.95	560.19	1.12%
五粮液	000858	2.61	400.66	0.80%
片仔癀	600436	1.60	365.63	0.73%
宝信软件	600845	7.79	295.55	0.59%
中航重机	600765	16.43	252.53	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	9.33%
电信服务	0.08	1.61%
采矿业	0.08	1.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.59%
金融业	0.03	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.35%
可选消费	0.01	0.29%
金融	0.01	0.19%
原材料	0.01	0.15%
信息技术	0.01	0.13%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同仁堂	600085	28.55	1533.13	2.79%
泸州老窖	000568	6.49	1164.44	2.12%
腾讯控股	00700	2.38	633.24	1.15%
紫金矿业	601899	44.90	559.45	1.02%
格力电器	000651	14.53	467.43	0.85%
宁德时代	300750	2.83	461.36	0.84%
顺丰控股	002352	9.91	400.36	0.73%
片仔癀	600436	1.60	387.18	0.70%
宝信软件	600845	7.79	380.05	0.69%
五粮液	000858	2.61	366.21	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	9.91%
电信服务	0.07	1.29%
采矿业	0.06	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.69%
金融业	0.03	0.48%
可选消费	0.01	0.27%
医疗保健	0.01	0.22%
金融	0.01	0.17%
信息技术	0.01	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同仁堂	600085	28.55	1563.97	2.39%
泸州老窖	000568	6.49	1406.06	2.15%
中航重机	600765	29.99	744.35	1.14%
宁德时代	300750	3.37	683.40	1.04%
腾讯控股	00700	2.28	640.63	0.98%
紫金矿业	601899	44.90	544.64	0.83%
招商蛇口	001979	42.14	522.11	0.80%
顺丰控股	002352	12.00	489.60	0.75%
五粮液	000858	2.97	463.62	0.71%
片仔癀	600436	1.60	440.34	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	10.58%
电信服务	0.07	1.12%
采矿业	0.05	0.83%
房地产业	0.05	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.54%
金融业	0.03	0.47%
可选消费	0.02	0.36%
医疗保健	0.02	0.33%
科学研究和技术服务业	0.02	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同仁堂	600085	31.31	1802.20	2.37%
泸州老窖	000568	6.49	1360.11	1.79%
中航重机	600765	29.99	795.03	1.04%
宁德时代	300750	3.37	770.11	1.01%
腾讯控股	00700	2.28	697.06	0.92%
顺丰控股	002352	14.79	666.88	0.88%
招商蛇口	001979	42.14	549.08	0.72%
紫金矿业	601899	44.90	510.51	0.67%
片仔癀	600436	1.60	458.18	0.60%
宝信软件	600845	7.79	395.71	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	8.96%
电信服务	0.07	0.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.88%
房地产业	0.05	0.72%
采矿业	0.05	0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.52%
金融业	0.02	0.32%
租赁和商务服务业	0.02	0.22%
科学研究和技术服务业	0.01	0.14%
医疗保健	0.01	0.10%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中关Y3	30.00	3082.30	6.18%
23附息国债09	26.00	3001.26	6.02%
22锡建G3	20.00	2097.25	4.20%
23成都银行二级资本债01	20.00	2084.57	4.18%
21工商银行永续债02	20.00	2081.06	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	28163.29	56.47%
金融债券	17435.05	34.96%
国家债券	6283.61	12.60%
可转债	10.79	0.02%
央行票据	0.00	0.00%

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