我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.31 |
-12.76 |
1.30 |
-10.03 |
-10.04 |
| 本期利润(万元) |
3.14 |
-12.23 |
-4.37 |
-3.24 |
-2.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.99 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-23.74 |
0.00 |
-18.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
467.36 |
499.16 |
551.60 |
606.11 |
697.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.95 |
0.96 |
0.97 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.12 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.54 |
0.00 |
-2.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
177.46 |
66.56 |
96.97 |
1914.65 |
220.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
73684.70 |
94896.94 |
125639.95 |
226149.40 |
214216.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
8313.77 |
10310.15 |
9382.10 |
23484.75 |
12723.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
65370.93 |
84586.78 |
116257.86 |
202664.65 |
196487.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.77 |
41.65 |
60.13 |
90.24 |
93.40 |
| 应付托管费(万元) |
9.47 |
12.81 |
18.50 |
27.77 |
28.74 |
| 资产总计(万元) |
74390.21 |
97121.97 |
127980.32 |
230804.28 |
219086.04 |
| 负债合计(万元) |
19439.81 |
21020.22 |
23967.10 |
60581.67 |
49430.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
54950.40 |
76101.75 |
104013.22 |
170222.61 |
169655.17 |
| 未分配利润(万元) |
-2107.76 |
-1775.83 |
-2113.16 |
1780.97 |
1248.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
36.33 |
19.23 |
58.58 |
27.39 |
1443.34 |
| 投资收益(万元) |
-132.02 |
-492.09 |
159.63 |
76.77 |
-9.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
99.93 |
876.97 |
-1767.21 |
1648.84 |
326.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4.24 |
404.11 |
-1548.99 |
1753.00 |
1760.23 |
| 管理人报酬(万元) |
502.13 |
288.91 |
1031.61 |
541.58 |
243.54 |
| 托管费(万元) |
154.50 |
88.90 |
317.42 |
166.64 |
74.94 |
| 其它费用(万元) |
22.78 |
11.29 |
22.42 |
10.94 |
16.00 |
| 费用合计(万元) |
1208.04 |
662.50 |
2152.74 |
1220.55 |
511.66 |
| 利润总额(万元) |
-1203.79 |
-258.38 |
-3701.72 |
532.45 |
1248.57 |
| 净利润(万元) |
-1203.79 |
-258.38 |
-3701.72 |
532.45 |
1248.57 |
