资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7883.52 93.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 469.28 5.59%
其他资产 37.91 0.45%
资产总值:8390.71万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华友钴业 603799 4.50 296.55 3.55%
金石资源 603505 15.00 285.00 3.41%
中国太保 601601 8.00 280.96 3.37%
三一重工 600031 12.00 278.88 3.34%
华新水泥 600801 15.00 277.50 3.32%
徐工机械 000425 24.00 276.00 3.31%
恒力石化 600346 16.00 274.24 3.29%
华峰化学 002064 30.00 273.60 3.28%
中国重汽 000951 15.00 258.15 3.09%
兴发集团 600141 9.00 253.53 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 57.17%
金融业 0.16 18.98%
采矿业 0.08 10.09%
租赁和商务服务业 0.04 4.90%
批发和零售业 0.02 2.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.91%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 7.54 175.98 2.13%
中国神华 601088 4.00 162.16 1.96%
华电国际 600027 27.98 153.05 1.85%
伊利股份 600887 5.29 147.49 1.78%
南钢股份 600282 34.12 143.30 1.73%
分众传媒 002027 18.70 136.51 1.65%
长江电力 600900 4.43 133.52 1.62%
冀中能源 000937 23.00 132.25 1.60%
中国移动 600941 1.17 131.68 1.59%
江苏银行 600919 11.00 131.34 1.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 28.09%
金融业 0.20 23.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 10.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 9.71%
采矿业 0.06 6.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.27%
建筑业 0.03 3.17%
租赁和商务服务业 0.02 2.69%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 2.08%
批发和零售业 0.02 2.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
渝水转债 0.05 6.03 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6.03 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%