财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.67 |
48.58 |
31.02 |
42.98 |
-2.94 |
| 本期利润(万元) |
16.55 |
-9.81 |
-18.70 |
104.74 |
62.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.01 |
-0.02 |
0.12 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.18 |
0.00 |
16.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-78.44 |
0.00 |
-239.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
379.31 |
377.75 |
1151.02 |
865.36 |
662.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.83 |
0.82 |
0.83 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
18.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.56 |
0.00 |
-16.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
473.27 |
766.04 |
1184.21 |
700.28 |
745.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
7827.84 |
10685.32 |
6072.96 |
5006.93 |
8393.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
7827.84 |
10685.32 |
6072.96 |
5006.93 |
8376.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.42 |
11.46 |
5.89 |
6.33 |
11.07 |
| 应付托管费(万元) |
1.05 |
1.43 |
0.74 |
0.79 |
1.11 |
| 资产总计(万元) |
8301.12 |
11666.14 |
7257.24 |
5707.39 |
9143.58 |
| 负债合计(万元) |
35.06 |
43.76 |
12.81 |
24.04 |
29.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
8266.06 |
11622.38 |
7244.43 |
5683.35 |
9114.36 |
| 未分配利润(万元) |
-1570.79 |
-2240.15 |
-2477.53 |
-2342.22 |
-2364.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.60 |
8.13 |
2.93 |
8.41 |
4.35 |
| 投资收益(万元) |
800.85 |
632.03 |
289.82 |
-643.96 |
-100.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-710.26 |
1091.98 |
50.03 |
413.88 |
654.87 |
| 其它收入(万元) |
0.47 |
2.71 |
0.23 |
0.92 |
0.30 |
| 收入合计(万元) |
95.65 |
1734.86 |
343.00 |
-220.75 |
559.23 |
| 管理人报酬(万元) |
63.94 |
101.07 |
35.17 |
118.87 |
68.66 |
| 托管费(万元) |
7.99 |
12.63 |
4.40 |
12.93 |
6.87 |
| 其它费用(万元) |
8.43 |
11.04 |
5.79 |
16.50 |
8.18 |
| 费用合计(万元) |
81.19 |
126.02 |
45.98 |
149.81 |
84.49 |
| 利润总额(万元) |
14.46 |
1608.84 |
297.02 |
-370.56 |
474.74 |
| 净利润(万元) |
14.46 |
1608.84 |
297.02 |
-370.56 |
474.74 |
