资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 58755.23 83.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11678.93 16.58%
其他资产 9.59 0.01%
资产总值:70443.74万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 69.04 4466.31 6.47%
ST华通 002602 198.59 4112.80 5.95%
吉利汽车 00175 213.10 3803.57 5.51%
旭光电子 600353 202.21 3386.98 4.90%
合锻智能 603011 148.19 2911.93 4.22%
国光电气 688776 33.71 2814.58 4.07%
模塑科技 000700 209.30 2283.46 3.31%
威孚高科 000581 86.61 1995.49 2.89%
隆盛科技 300680 30.67 1930.98 2.80%
中芯国际 00981 23.80 1728.54 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.94 57.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76 10.98%
非必需消费品 0.61 8.79%
信息技术 0.34 4.88%
金融业 0.13 1.89%
材料 0.10 1.46%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 7.53 3454.09 5.72%
吉利汽车 00175 200.30 2915.31 4.83%
小米集团-W 01810 51.52 2816.67 4.67%
旭光电子 600353 209.03 2788.43 4.62%
国光电气 688776 26.13 2756.01 4.57%
蓝思科技 300433 100.00 2230.00 3.69%
立讯精密 002475 63.62 2207.04 3.66%
合锻智能 603011 136.41 2125.27 3.52%
联创光电 600363 25.15 1467.00 2.43%
舜宇光学科技 02382 19.88 1257.29 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.17 35.95%
信息技术 0.55 9.03%
非必需消费品 0.41 6.82%
通讯服务 0.36 6.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 3.09%
文化、体育和娱乐业 0.06 1.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.85%
工业 0.02 0.32%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华锐转债 1.43 143.01 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 143.01 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%