财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4322.91 |
1786.42 |
1347.24 |
-11254.66 |
-142.34 |
| 本期利润(万元) |
8158.45 |
2775.40 |
1988.60 |
-1055.28 |
4283.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.05 |
0.04 |
-0.02 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.68 |
0.00 |
-3.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-25163.82 |
0.00 |
-29886.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36705.29 |
31977.20 |
32505.71 |
32639.07 |
34425.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.63 |
0.61 |
0.57 |
0.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.01 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.47 |
0.00 |
-42.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22504.25 |
25707.01 |
5259.87 |
12955.04 |
6881.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
38076.34 |
37037.59 |
53762.26 |
64592.24 |
96241.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
38076.34 |
37037.59 |
53762.26 |
64592.24 |
96241.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.30 |
65.13 |
58.93 |
78.72 |
127.38 |
| 应付托管费(万元) |
9.88 |
10.85 |
9.82 |
13.12 |
21.23 |
| 资产总计(万元) |
60642.24 |
62748.13 |
59132.86 |
77549.89 |
103127.13 |
| 负债合计(万元) |
284.23 |
1552.15 |
148.29 |
196.16 |
385.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
60358.01 |
61195.98 |
58984.57 |
77353.73 |
102742.12 |
| 未分配利润(万元) |
-37341.32 |
-46588.48 |
-61545.22 |
-57815.75 |
-53028.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.16 |
28.20 |
12.52 |
23.38 |
13.82 |
| 投资收益(万元) |
3765.71 |
-20121.70 |
-17272.35 |
-31013.56 |
-10354.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1872.30 |
18997.01 |
6635.48 |
3592.89 |
-5052.74 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5669.17 |
-1096.50 |
-10624.36 |
-27397.30 |
-15392.95 |
| 管理人报酬(万元) |
358.30 |
737.31 |
375.12 |
1471.45 |
929.39 |
| 托管费(万元) |
59.72 |
122.88 |
62.52 |
245.24 |
154.90 |
| 其它费用(万元) |
8.73 |
17.34 |
9.85 |
20.30 |
10.70 |
| 费用合计(万元) |
525.01 |
1076.56 |
548.44 |
2082.14 |
1295.91 |
| 利润总额(万元) |
5144.16 |
-2173.06 |
-11172.80 |
-29479.44 |
-16688.86 |
| 净利润(万元) |
5144.16 |
-2173.06 |
-11172.80 |
-29479.44 |
-16688.86 |
