资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37505.41 24.15%
债券 104986.87 67.60%
银行存款和结算备付金 2385.99 1.54%
其他资产 10420.92 6.71%
资产总值:155299.19万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇川技术 300124 10.76 733.17 0.45%
比亚迪 002594 1.87 701.06 0.43%
紫金矿业 601899 38.54 698.34 0.43%
金山办公 688111 2.29 685.01 0.42%
中国电信 601728 84.73 665.13 0.41%
中国神华 601088 17.19 659.24 0.40%
华润微 688396 14.39 644.79 0.40%
中国石油 601857 78.69 646.87 0.40%
小商品城 600415 42.27 643.77 0.39%
宁德时代 300750 2.53 639.94 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.43 14.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 1.31%
采矿业 0.20 1.23%
租赁和商务服务业 0.17 1.06%
批发和零售业 0.12 0.71%
房地产业 0.11 0.69%
金融业 0.11 0.67%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 0.35%
教育 0.06 0.34%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.30 345.80 0.32%
中国神华 601088 8.01 348.27 0.32%
华润微 688396 7.06 333.01 0.31%
金山办公 688111 1.19 339.46 0.31%
迈瑞医疗 300760 1.30 331.50 0.31%
中国石油 601857 36.51 326.35 0.30%
拓尔思 300229 17.41 321.32 0.30%
汇川技术 300124 5.53 323.65 0.30%
华利集团 300979 4.05 318.53 0.29%
中国中车 601766 37.78 316.60 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.41 13.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 1.47%
批发和零售业 0.11 1.04%
采矿业 0.10 0.93%
租赁和商务服务业 0.09 0.81%
房地产业 0.06 0.60%
金融业 0.06 0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.45%
农、林、牧、渔业 0.04 0.40%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.40%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农银人寿永续债 40.00 4204.67 2.58%
24诚通控股MTN001A 40.00 4160.25 2.55%
23浙商银行二级资本债02 30.00 3176.37 1.95%
23穗投K1 30.00 3150.42 1.93%
22建行二级资本债02A 30.00 3109.00 1.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38501.84 23.60%
企业债 36198.68 22.18%
可转债 7019.10 4.30%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%