华夏磐泰混合C(013360)_资产配置

华夏磐泰混合C013360CHINA PAN THAI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	70738.91	21.20%
债券	250124.09	74.96%
银行存款和结算备付金	8376.22	2.51%
其他资产	4432.72	1.33%

资产总值：333671.94万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	29.40	1940.85	0.60%
宁德时代	300750	3.98	1599.96	0.49%
紫金矿业	601899	47.01	1383.97	0.42%
中航沈飞	600760	16.33	1172.98	0.36%
立讯精密	002475	17.78	1150.19	0.35%
宝钢股份	600019	159.12	1124.98	0.35%
小商品城	600415	56.06	1039.91	0.32%
恒瑞医药	600276	14.33	1025.25	0.31%
牧原股份	002714	18.98	1005.94	0.31%
中国电信	601728	153.11	1019.71	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.77	14.62%
采矿业	0.33	1.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.31	0.96%
租赁和商务服务业	0.30	0.92%
金融业	0.22	0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	0.56%
房地产业	0.17	0.53%
农、林、牧、渔业	0.17	0.53%
批发和零售业	0.15	0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	0.34%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润微	688396	23.37	1102.19	0.35%
宁德时代	300750	4.39	1107.25	0.35%
金山办公	688111	4.04	1130.73	0.35%
中国神华	601088	27.45	1112.82	0.35%
中国电信	601728	140.81	1091.28	0.34%
汇川技术	300124	17.02	1098.66	0.34%
小商品城	600415	51.57	1066.47	0.33%
中航沈飞	600760	16.33	957.26	0.30%
工业富联	601138	43.62	932.65	0.29%
紫金矿业	601899	47.01	916.70	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.73	11.68%
采矿业	0.34	1.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.31	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	0.83%
租赁和商务服务业	0.23	0.72%
批发和零售业	0.17	0.54%
金融业	0.15	0.47%
房地产业	0.15	0.46%
农、林、牧、渔业	0.14	0.44%
科学研究和技术服务业	0.08	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇川技术	300124	10.76	733.17	0.45%
比亚迪	002594	1.87	701.06	0.43%
紫金矿业	601899	38.54	698.34	0.43%
金山办公	688111	2.29	685.01	0.42%
中国电信	601728	84.73	665.13	0.41%
中国神华	601088	17.19	659.24	0.40%
华润微	688396	14.39	644.79	0.40%
中国石油	601857	78.69	646.87	0.40%
小商品城	600415	42.27	643.77	0.39%
宁德时代	300750	2.53	639.94	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.43	14.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	1.31%
采矿业	0.20	1.23%
租赁和商务服务业	0.17	1.06%
批发和零售业	0.12	0.71%
房地产业	0.11	0.69%
金融业	0.11	0.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.35%
教育	0.06	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.30	345.80	0.32%
中国神华	601088	8.01	348.27	0.32%
华润微	688396	7.06	333.01	0.31%
金山办公	688111	1.19	339.46	0.31%
迈瑞医疗	300760	1.30	331.50	0.31%
汇川技术	300124	5.53	323.65	0.30%
中国石油	601857	36.51	326.35	0.30%
拓尔思	300229	17.41	321.32	0.30%
华利集团	300979	4.05	318.53	0.29%
中国中车	601766	37.78	316.60	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.41	13.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	1.47%
批发和零售业	0.11	1.04%
采矿业	0.10	0.93%
租赁和商务服务业	0.09	0.81%
房地产业	0.06	0.60%
金融业	0.06	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.45%
农、林、牧、渔业	0.04	0.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.40%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25兴业银行永续债01BC	70.00	6977.81	2.14%
25农发11	60.00	6055.14	1.86%
22农行二级资本债02B	50.00	5287.93	1.62%
25国科02	50.00	5010.55	1.54%
25中燃投资MTN002	50.00	5017.12	1.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93858.26	28.80%
企业债	71956.21	22.08%
可转债	6841.01	2.10%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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