财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 2462.82 3911.42 2293.79 2366.51 -129.94
本期利润(万元) 5462.55 6129.64 2014.00 -437.93 2655.06
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.10 0.04 -0.01 0.08
加权平均净值利润率(%) 0.00 5.91 0.00 -0.68 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 55556.96 0.00 12923.46 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.45 0.00 0.38 0.00
期末基金资产净值(万元) 194678.99 206470.45 90139.04 52717.10 46526.01
期末基金份额净值(元) 1.70 1.66 1.61 1.57 1.48
本期净值增长率(%) 0.00 6.27 0.00 11.04 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 33.63 0.00 25.74 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 305.02 299.99 578.49 1976.20 681.32
交易性金融资产(万元) 340226.72 108445.16 119444.88 271338.94 119420.89
其中:股票投资(万元) 58386.59 22310.91 27982.54 58547.92 30412.73
其中:债券投资(万元) 281840.13 85125.74 90130.53 211787.73 89008.16
应付管理人报酬(万元) 228.97 91.97 83.28 200.68 79.86
应付托管费(万元) 45.79 18.39 16.66 40.14 15.97
资产总计(万元) 349262.61 110933.95 124303.86 287312.77 120343.47
负债合计(万元) 29801.75 2880.34 27459.86 45619.90 16079.94
所有者权益合计(万元) 319460.86 108053.61 96843.99 241692.88 104263.53
未分配利润(万元) 127551.30 39067.30 27495.93 70283.29 27180.94
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 45.99 25.23 17.27 38.61 6.85
投资收益(万元) 7981.26 6174.23 3284.10 8179.19 2400.29
公允价值变动收益(万元) 3625.78 -1445.74 -9564.66 4847.00 2618.10
其它收入(万元) 54.36 188.75 151.82 60.17 9.51
收入合计(万元) 11707.38 4942.47 -6111.46 13124.96 5034.75
管理人报酬(万元) 873.89 1179.40 706.43 1255.38 434.94
托管费(万元) 174.78 235.88 141.29 251.08 86.99
其它费用(万元) 12.10 24.07 13.07 25.01 12.23
费用合计(万元) 1204.74 2012.58 1191.62 1966.18 775.07
利润总额(万元) 10502.64 2929.89 -7303.08 11158.78 4259.67
净利润(万元) 10502.64 2929.89 -7303.08 11158.78 4259.67