资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1647.40 26.77%
债券 4124.05 67.01%
银行存款和结算备付金 382.54 6.22%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:6153.99万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北部湾港 000582 17.48 163.96 2.60%
中集安瑞科 03899 19.00 162.17 2.58%
陕西煤业 601225 7.25 154.57 2.46%
恒力石化 600346 6.58 148.25 2.36%
天齐锂业 002466 2.63 145.65 2.31%
邮储银行 601658 26.18 142.68 2.27%
永兴材料 002756 2.59 140.51 2.23%
国科军工 688543 2.04 126.62 2.01%
鼎龙股份 300054 3.22 121.07 1.92%
天岳先进 688234 1.14 100.98 1.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 15.12%
工业 0.02 3.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.60%
采矿业 0.02 2.46%
金融业 0.01 2.27%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方电缆 603606 3.32 234.52 2.94%
北部湾港 000582 21.31 179.43 2.25%
三一重能 688349 5.82 176.92 2.22%
陕西煤业 601225 7.72 154.40 1.94%
思瑞浦 688536 0.76 131.62 1.65%
邮储银行 601658 21.17 121.73 1.53%
万华化学 600309 1.73 115.18 1.44%
江西铜业 600362 3.02 107.18 1.34%
江苏银行 600919 9.62 96.49 1.21%
法拉电子 600563 0.74 93.54 1.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 15.28%
金融业 0.02 2.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.25%
采矿业 0.02 1.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.65%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 10.00 983.41 15.62%
25国债09 7.43 731.01 11.61%
24国债17 7.00 720.48 11.45%
24国债11 5.90 611.42 9.71%
25国债01 5.60 566.25 9.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2881.27 45.77%
金融债券 983.41 15.62%
可转债 259.38 4.12%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%