惠升惠诚稳健一年持有期混合C(013727)_资产配置

惠升惠诚稳健一年持有期混合C013727HUISHENG HUICHENG PRUDENT ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2502.07	9.76%
债券	22822.78	89.07%
银行存款和结算备付金	299.83	1.17%
其他资产	0.00	0.00%

资产总值：25624.68万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国联通	00762	82.40	422.05	1.96%
江苏银行	600919	52.33	413.41	1.92%
苏州银行	002966	54.85	392.73	1.83%
天奈科技	688116	13.01	281.37	1.31%
伊利股份	600887	10.00	279.00	1.30%
许继电气	000400	11.04	275.78	1.28%
徐工机械	000425	31.32	199.20	0.93%
三生制药	01530	35.25	191.10	0.89%
鼎阳科技	688112	1.29	47.44	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	5.04%
金融业	0.08	3.75%
通讯业务	0.04	1.96%
医疗保健	0.02	0.89%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	26.52	709.41	2.99%
华阳集团	002906	18.47	651.07	2.74%
华友钴业	603799	11.18	368.16	1.55%
生益科技	600183	19.74	361.44	1.52%
新华保险	01336	24.03	331.44	1.40%
天奈科技	688116	10.55	306.30	1.29%
江苏银行	600919	36.42	243.65	1.03%
中信银行	00998	72.90	243.11	1.02%
湘电股份	600416	14.96	237.56	1.00%
山西汾酒	600809	1.01	233.04	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	14.64%
金融	0.07	2.90%
金融业	0.02	1.03%
非日常生活消费品	0.01	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.52%
农、林、牧、渔业	0.01	0.24%
医疗保健	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	140.23	775.47	2.88%
伊利股份	600887	26.52	703.58	2.61%
中国铝业	601600	87.46	549.25	2.04%
中信证券	600030	24.39	528.32	1.96%
葵花药业	002737	17.50	437.32	1.62%
新华保险	01336	24.03	426.46	1.58%
隆平高科	000998	27.53	412.95	1.53%
华阳集团	002906	9.94	312.81	1.16%
广发证券	000776	20.73	304.11	1.13%
老白干酒	600559	11.16	258.91	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	12.86%
金融业	0.08	3.09%
金融	0.08	2.98%
建筑业	0.08	2.88%
农、林、牧、渔业	0.04	1.53%
工业	0.02	0.89%
非日常生活消费品	0.02	0.72%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	150.17	861.98	2.80%
宁德时代	300750	3.70	847.44	2.75%
伊利股份	600887	26.52	751.05	2.44%
赣锋锂业	002460	10.29	627.40	2.04%
中国平安	601318	9.94	461.22	1.50%
新华保险	01336	24.03	457.50	1.49%
中国铝业	601600	79.05	433.98	1.41%
隆平高科	000998	27.53	422.59	1.37%
华阳集团	002906	9.94	339.85	1.10%
顺络电子	002138	12.96	309.87	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	14.31%
建筑业	0.09	2.80%
金融	0.09	2.77%
金融业	0.08	2.49%
农、林、牧、渔业	0.04	1.37%
非日常生活消费品	0.04	1.18%
工业	0.03	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.83%
科学研究和技术服务业	0.02	0.76%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	13.30	1347.76	6.27%
23国债09	10.00	1155.98	5.38%
23鲁钢铁MTN007	10.00	1051.23	4.89%
15粤电01	10.00	1050.99	4.89%
20保利06	10.00	1038.26	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13279.12	61.80%
国家债券	2753.39	12.81%
金融债券	1014.55	4.72%
可转债	644.82	3.00%
央行票据	0.00	0.00%

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