财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18.23 |
16.35 |
14.57 |
6.72 |
-9.25 |
| 本期利润(万元) |
17.44 |
-4.20 |
1.05 |
41.50 |
35.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.90 |
0.00 |
6.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12.41 |
0.00 |
-31.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
373.75 |
417.77 |
454.97 |
521.76 |
560.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.97 |
0.98 |
0.98 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.94 |
0.00 |
8.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.89 |
0.00 |
-1.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
169.15 |
360.69 |
334.02 |
317.29 |
240.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
11548.18 |
18090.37 |
24728.10 |
29229.14 |
34676.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
3236.61 |
4734.46 |
2393.83 |
4762.86 |
8471.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
8311.57 |
13355.92 |
22334.27 |
24466.28 |
26204.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.72 |
12.55 |
13.54 |
16.27 |
20.58 |
| 应付托管费(万元) |
1.45 |
2.35 |
2.54 |
3.05 |
3.86 |
| 资产总计(万元) |
11717.34 |
18451.07 |
25073.73 |
31610.73 |
35436.84 |
| 负债合计(万元) |
24.85 |
134.94 |
4738.08 |
7879.78 |
4643.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
11692.49 |
18316.13 |
20335.65 |
23730.94 |
30792.94 |
| 未分配利润(万元) |
-182.06 |
-144.28 |
-1960.13 |
-2223.87 |
-2213.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.81 |
4.79 |
3.21 |
19.32 |
17.11 |
| 投资收益(万元) |
626.24 |
585.49 |
-462.23 |
-411.69 |
41.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-594.44 |
1234.08 |
528.24 |
186.71 |
70.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
32.61 |
1824.37 |
69.23 |
-205.65 |
129.42 |
| 管理人报酬(万元) |
55.45 |
163.46 |
85.90 |
243.83 |
134.74 |
| 托管费(万元) |
10.40 |
30.65 |
16.11 |
45.72 |
25.26 |
| 其它费用(万元) |
9.00 |
19.10 |
9.48 |
19.30 |
9.60 |
| 费用合计(万元) |
78.03 |
291.55 |
159.25 |
390.50 |
178.92 |
| 利润总额(万元) |
-45.42 |
1532.81 |
-90.02 |
-596.16 |
-49.50 |
| 净利润(万元) |
-45.42 |
1532.81 |
-90.02 |
-596.16 |
-49.50 |
