资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 69262.28 89.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8292.35 10.69%
其他资产 15.87 0.02%
资产总值:77570.50万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
开特股份 832978 176.93 6864.88 8.96%
民士达 833394 145.91 5839.31 7.62%
万通液压 830839 126.27 5303.32 6.92%
戈碧迦 835438 118.96 5243.60 6.84%
戈碧迦 835438 118.96 5243.60 6.84%
广信科技 920037 40.72 3782.05 4.93%
海能技术 430476 151.20 3769.48 4.92%
建邦科技 837242 100.55 3348.33 4.37%
开发科技 920029 35.97 3284.17 4.28%
凯德石英 835179 84.56 3217.64 4.20%
远航精密 833914 81.86 3074.75 4.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.59 85.99%
租赁和商务服务业 0.33 4.37%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦波生物 832982 16.80 5980.66 9.22%
民士达 833394 126.14 5671.29 8.74%
开特股份 832978 226.49 5660.03 8.72%
朗鸿科技 836395 271.53 3988.78 6.15%
海能技术 430476 187.08 3453.42 5.32%
同力股份 834599 136.30 2916.86 4.49%
华洋赛车 834058 76.75 2867.50 4.42%
五新隧装 835174 69.09 2725.41 4.20%
基康仪器 830879 149.42 2561.08 3.95%
万通液压 830839 77.94 2509.67 3.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.46 84.12%
科学研究和技术服务业 0.09 1.43%
租赁和商务服务业 0.06 0.90%
农、林、牧、渔业 0.05 0.72%