财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1537.75 |
1135.15 |
181.34 |
1213.94 |
-199.54 |
| 本期利润(万元) |
1565.81 |
3047.21 |
1371.10 |
1293.21 |
937.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.60 |
0.27 |
0.25 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
40.93 |
0.00 |
29.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1424.46 |
0.00 |
289.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10253.75 |
8687.94 |
7011.83 |
5640.73 |
4594.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.01 |
1.70 |
1.37 |
1.10 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
54.02 |
0.00 |
27.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
78.28 |
0.00 |
15.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8049.60 |
5928.40 |
2877.29 |
6373.08 |
2368.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
56563.39 |
36677.13 |
24311.75 |
28717.86 |
35278.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
56563.39 |
36677.13 |
24311.75 |
28717.86 |
35278.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.24 |
47.23 |
27.46 |
33.62 |
45.80 |
| 应付托管费(万元) |
10.54 |
7.87 |
4.58 |
5.60 |
7.63 |
| 资产总计(万元) |
64995.86 |
42711.40 |
27256.96 |
35619.19 |
37905.65 |
| 负债合计(万元) |
102.31 |
650.78 |
54.96 |
1255.73 |
451.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
64893.55 |
42060.61 |
27201.99 |
34363.46 |
37454.54 |
| 未分配利润(万元) |
27211.10 |
4378.17 |
-10244.52 |
-3083.05 |
-12093.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.25 |
20.36 |
10.74 |
13.54 |
2.35 |
| 投资收益(万元) |
8962.14 |
9627.58 |
-209.61 |
-478.27 |
466.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14264.51 |
591.86 |
-6738.81 |
10087.34 |
1899.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
23237.89 |
10239.83 |
-6937.68 |
9624.86 |
2367.63 |
| 管理人报酬(万元) |
327.53 |
393.65 |
177.64 |
491.02 |
274.44 |
| 托管费(万元) |
54.59 |
65.61 |
29.61 |
81.84 |
45.74 |
| 其它费用(万元) |
8.20 |
16.72 |
8.58 |
17.09 |
8.47 |
| 费用合计(万元) |
404.95 |
493.62 |
223.79 |
609.55 |
338.60 |
| 利润总额(万元) |
22832.94 |
9746.21 |
-7161.47 |
9015.31 |
2029.02 |
| 净利润(万元) |
22832.94 |
9746.21 |
-7161.47 |
9015.31 |
2029.02 |
