资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17518.59 77.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4600.16 20.30%
其他资产 544.01 2.40%
资产总值:22662.77万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 37.26 1602.51 7.12%
科伦博泰生物-B 06990 4.39 1178.77 5.24%
泰格医药 03347 31.32 895.99 3.98%
三生制药 01530 70.00 772.59 3.43%
艾力斯 688578 8.43 719.20 3.20%
三诺生物 300298 28.58 679.92 3.02%
思摩尔国际 06969 54.90 671.80 2.98%
诺思格 301333 12.77 656.12 2.92%
华大智造 688114 8.05 629.74 2.80%
毛戈平 01318 5.94 543.50 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 25.32%
医疗保健 0.53 23.62%
消费者非必需品 0.21 9.15%
科学研究和技术服务业 0.14 6.37%
消费者常用品 0.10 4.47%
卫生和社会工作 0.09 3.83%
批发和零售业 0.04 1.86%
农、林、牧、渔业 0.02 0.95%
采矿业 0.02 0.93%
基础材料 0.02 0.88%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 24.31 824.09 3.84%
小米集团-W 01810 23.90 763.57 3.55%
三诺生物 300298 29.22 754.17 3.51%
上汽集团 600104 34.35 713.11 3.32%
艾力斯 688578 11.69 700.07 3.26%
爱博医疗 688050 7.50 682.42 3.18%
名创优品 09896 15.50 675.34 3.14%
科伦博泰生物-B 06990 4.39 664.24 3.09%
赛力斯 601127 4.20 560.24 2.61%
思摩尔国际 06969 45.20 556.70 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 44.61%
医疗保健 0.27 12.36%
消费者非必需品 0.25 11.59%
信息技术 0.12 5.71%
卫生和社会工作 0.06 2.93%
科学研究和技术服务业 0.04 1.67%
批发和零售业 0.03 1.38%
消费者常用品 0.02 1.14%
租赁和商务服务业 0.02 1.04%
房地产业 0.01 0.46%