资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30021.14 87.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3904.08 11.34%
其他资产 511.10 1.48%
资产总值:34436.31万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 31.36 2760.08 8.23%
药明合联 02268 37.60 2687.89 8.02%
科伦博泰生物-B 06990 5.46 2561.61 7.64%
信立泰 002294 33.29 2009.10 5.99%
三生制药 01530 70.68 1935.81 5.77%
药明康德 603259 14.77 1654.68 4.94%
阿里巴巴-W 09988 9.79 1582.04 4.72%
皓元医药 688131 16.35 1350.20 4.03%
泰格医药 300347 23.17 1343.86 4.01%
一品红 300723 19.76 1174.34 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 1.20 35.92%
制造业 0.96 28.50%
科学研究和技术服务业 0.49 14.69%
消费者非必需品 0.19 5.77%
租赁和商务服务业 0.06 1.84%
信息技术 0.06 1.75%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.59%
工业 0.02 0.49%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 29.28 2093.21 8.95%
科伦博泰生物-B 06990 4.18 1246.88 5.33%
毛戈平 01318 10.10 997.22 4.26%
三生制药 01530 43.25 932.80 3.99%
泰格医药 03347 24.59 857.75 3.67%
美图公司 01357 97.20 800.43 3.42%
一品红 300723 15.40 771.85 3.30%
三诺生物 300298 34.19 772.35 3.30%
隆鑫通用 603766 59.70 761.77 3.26%
信立泰 002294 15.48 732.71 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 30.04%
医疗保健 0.68 29.15%
消费者非必需品 0.22 9.56%
科学研究和技术服务业 0.22 9.48%
批发和零售业 0.09 3.88%
消费者常用品 0.06 2.76%
房地产 0.04 1.80%
卫生和社会工作 0.04 1.51%
住宿和餐饮业 0.02 1.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.44%