财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
255.56 |
121.09 |
77.12 |
-243.49 |
-137.39 |
| 本期利润(万元) |
304.19 |
212.34 |
108.37 |
-294.45 |
146.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.09 |
0.05 |
-0.12 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.93 |
0.00 |
-19.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-693.14 |
0.00 |
-827.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9965.28 |
1608.06 |
1513.13 |
1423.70 |
1550.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.72 |
0.68 |
0.63 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.56 |
0.00 |
-15.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.54 |
0.00 |
-36.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2162.79 |
3228.17 |
2244.76 |
2671.40 |
4114.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
21044.53 |
17803.65 |
18940.65 |
26433.92 |
28042.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
21044.53 |
17803.65 |
18940.65 |
26433.92 |
28042.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.31 |
22.69 |
23.25 |
29.81 |
39.73 |
| 应付托管费(万元) |
3.89 |
3.78 |
3.88 |
4.97 |
6.62 |
| 资产总计(万元) |
23647.68 |
22660.49 |
22170.69 |
30457.75 |
32965.87 |
| 负债合计(万元) |
252.72 |
1181.31 |
127.76 |
1581.37 |
1177.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
23394.96 |
21479.18 |
22042.93 |
28876.39 |
31787.88 |
| 未分配利润(万元) |
-8464.89 |
-12089.03 |
-13658.08 |
-9497.37 |
-8492.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.07 |
25.19 |
13.22 |
34.17 |
17.85 |
| 投资收益(万元) |
1970.04 |
-3238.05 |
-3151.87 |
-3911.58 |
-2211.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1309.33 |
-690.55 |
-1739.60 |
739.83 |
269.95 |
| 其它收入(万元) |
0.75 |
0.57 |
0.27 |
4.51 |
2.15 |
| 收入合计(万元) |
3289.18 |
-3902.84 |
-4877.98 |
-3133.07 |
-1921.77 |
| 管理人报酬(万元) |
133.53 |
279.87 |
147.77 |
447.77 |
259.86 |
| 托管费(万元) |
22.26 |
46.65 |
24.63 |
74.63 |
43.31 |
| 其它费用(万元) |
9.35 |
18.03 |
10.02 |
20.66 |
10.39 |
| 费用合计(万元) |
168.15 |
350.72 |
185.72 |
551.96 |
318.40 |
| 利润总额(万元) |
3121.03 |
-4253.55 |
-5063.70 |
-3685.03 |
-2240.17 |
| 净利润(万元) |
3121.03 |
-4253.55 |
-5063.70 |
-3685.03 |
-2240.17 |
