资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41653.58 92.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3188.32 7.10%
其他资产 34.51 0.08%
资产总值:44876.41万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 21.88 4667.00 10.45%
纳芯微 688052 19.42 3882.73 8.70%
东山精密 002384 50.74 3627.91 8.13%
南芯科技 688484 54.44 2808.34 6.29%
歌尔股份 002241 68.03 2551.12 5.71%
海康威视 002415 62.08 1956.76 4.38%
涛涛车业 301345 8.40 1764.00 3.95%
蓝思科技 300433 49.49 1656.93 3.71%
精测电子 300567 18.89 1483.24 3.32%
益丰药房 603939 53.67 1323.01 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.70 60.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.09 24.33%
批发和零售业 0.13 2.97%
科学研究和技术服务业 0.13 2.85%
金融业 0.11 2.56%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 30.44 3851.45 9.96%
纳芯微 688052 19.42 3387.83 8.76%
东山精密 002384 62.20 2349.29 6.08%
海康威视 002415 67.49 1871.50 4.84%
捷顺科技 002609 154.37 1803.04 4.66%
歌尔股份 002241 73.82 1721.48 4.45%
澳华内镜 688212 32.72 1603.20 4.15%
益丰药房 603939 64.26 1572.49 4.07%
新益昌 688383 29.69 1510.13 3.91%
思瑞浦 688536 10.85 1505.07 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.32 60.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.89 23.07%
批发和零售业 0.16 4.07%
科学研究和技术服务业 0.10 2.67%
采矿业 0.03 0.88%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 2.40 245.30 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 245.30 0.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%