资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34599.57 88.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4547.94 11.57%
其他资产 170.99 0.43%
资产总值:39318.50万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 38.00 3216.70 8.23%
纳芯微 688052 19.42 3071.16 7.85%
南芯科技 688484 54.44 2213.36 5.66%
云天化 600096 66.00 2205.06 5.64%
东材科技 601208 72.43 1962.13 5.02%
歌尔股份 002241 68.03 1954.50 5.00%
海康威视 002415 62.08 1852.47 4.74%
厦门钨业 600549 43.23 1775.02 4.54%
兆易创新 603986 8.08 1731.14 4.43%
精测电子 300567 17.78 1621.54 4.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.29 58.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.75 19.08%
批发和零售业 0.15 3.92%
采矿业 0.15 3.80%
科学研究和技术服务业 0.06 1.62%
金融业 0.06 1.44%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 21.88 4667.00 10.45%
纳芯微 688052 19.42 3882.73 8.70%
东山精密 002384 50.74 3627.91 8.13%
南芯科技 688484 54.44 2808.34 6.29%
歌尔股份 002241 68.03 2551.12 5.71%
海康威视 002415 62.08 1956.76 4.38%
涛涛车业 301345 8.40 1764.00 3.95%
蓝思科技 300433 49.49 1656.93 3.71%
精测电子 300567 18.89 1483.24 3.32%
益丰药房 603939 53.67 1323.01 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.70 60.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.09 24.33%
批发和零售业 0.13 2.97%
科学研究和技术服务业 0.13 2.85%
金融业 0.11 2.56%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 2.40 245.30 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 245.30 0.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%