财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4.80 |
2.53 |
5.98 |
-279.91 |
-78.76 |
| 本期利润(万元) |
285.91 |
66.82 |
70.83 |
-105.68 |
91.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.05 |
0.05 |
-0.07 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.04 |
0.00 |
-10.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-315.68 |
0.00 |
-412.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1204.09 |
1050.68 |
1124.45 |
1079.82 |
1075.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.77 |
0.77 |
0.72 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.27 |
0.00 |
-7.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.10 |
0.00 |
-27.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3637.86 |
3909.29 |
2429.06 |
5106.77 |
4868.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
35108.10 |
34838.30 |
36006.87 |
47964.48 |
60243.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
35108.10 |
34838.30 |
36006.87 |
47964.48 |
60243.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.45 |
40.37 |
40.05 |
53.50 |
81.12 |
| 应付托管费(万元) |
6.24 |
6.73 |
6.67 |
8.92 |
13.52 |
| 资产总计(万元) |
38765.09 |
39039.64 |
39067.90 |
53434.41 |
66357.17 |
| 负债合计(万元) |
104.59 |
156.38 |
69.37 |
824.95 |
202.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
38660.50 |
38883.26 |
38998.53 |
52609.46 |
66154.50 |
| 未分配利润(万元) |
-11362.65 |
-14617.09 |
-20793.53 |
-14347.87 |
-5713.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.60 |
24.34 |
13.36 |
38.54 |
20.38 |
| 投资收益(万元) |
390.67 |
-10512.36 |
-9102.60 |
-556.08 |
1372.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2349.91 |
6387.21 |
668.28 |
-6474.16 |
707.71 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2749.17 |
-4100.81 |
-8420.96 |
-6991.70 |
2100.43 |
| 管理人报酬(万元) |
236.46 |
482.57 |
256.56 |
905.49 |
541.12 |
| 托管费(万元) |
39.41 |
80.43 |
42.76 |
150.92 |
90.19 |
| 其它费用(万元) |
9.04 |
20.86 |
10.45 |
21.10 |
10.55 |
| 费用合计(万元) |
285.72 |
585.42 |
310.58 |
1079.91 |
643.23 |
| 利润总额(万元) |
2463.45 |
-4686.23 |
-8731.54 |
-8071.60 |
1457.20 |
| 净利润(万元) |
2463.45 |
-4686.23 |
-8731.54 |
-8071.60 |
1457.20 |
