资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37678.85 85.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4231.91 9.64%
其他资产 1997.73 4.55%
资产总值:43908.49万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长源东谷 603950 105.68 3895.36 9.17%
首旅酒店 600258 213.87 3139.61 7.39%
锦江酒店 600754 112.30 2588.63 6.09%
中材科技 002080 61.84 2103.80 4.95%
上海复旦 01385 43.60 1811.97 4.27%
微盟集团 02013 660.70 1707.07 4.02%
哔哩哔哩-W 09626 8.29 1699.09 4.00%
英搏尔 300681 55.03 1687.92 3.97%
禾望电气 603063 43.39 1551.19 3.65%
复旦微电 688385 20.06 1337.07 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.83 43.05%
信息技术 0.60 14.24%
住宿和餐饮业 0.57 13.49%
通信服务 0.17 4.00%
原材料 0.13 3.13%
采矿业 0.12 2.89%
工业 0.11 2.55%
批发和零售业 0.08 1.97%
日常消费品 0.07 1.65%
房地产 0.04 1.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中简科技 300777 94.43 3423.09 8.42%
首旅酒店 600258 213.87 3021.98 7.44%
锦江酒店 600754 112.30 2520.12 6.20%
长源东谷 603950 98.69 2470.21 6.08%
四川九洲 000801 128.91 2013.57 4.96%
英搏尔 300681 65.31 1806.34 4.45%
西部材料 002149 84.67 1680.70 4.14%
广联航空 300900 63.87 1550.03 3.81%
分众传媒 002027 176.77 1290.42 3.18%
上海复旦 01385 45.80 1248.84 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.96 48.27%
住宿和餐饮业 0.55 13.64%
信息技术 0.42 10.37%
科学研究和技术服务业 0.20 5.04%
租赁和商务服务业 0.13 3.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 3.00%
通信服务 0.12 2.88%
医疗保健 0.09 2.17%
非日常生活消费品 0.04 0.89%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债05 1.50 152.55 0.37%
24国债02 1.10 111.66 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 264.20 0.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%