我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5653.23 |
-9486.46 |
-2682.71 |
-1534.90 |
-1039.65 |
| 本期利润(万元) |
-4783.97 |
-13738.94 |
-4093.13 |
-4873.23 |
-952.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.18 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.47 |
0.00 |
-7.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-27390.74 |
0.00 |
-20870.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36490.04 |
42527.89 |
49577.77 |
56068.06 |
62412.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.54 |
0.61 |
0.67 |
0.73 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.12 |
0.00 |
-7.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.18 |
0.00 |
-27.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2989.79 |
3577.35 |
3647.18 |
7427.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
43017.80 |
57202.32 |
66937.07 |
88500.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
42950.40 |
57202.32 |
66177.44 |
88500.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
67.41 |
0.00 |
759.63 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.87 |
75.74 |
92.58 |
111.53 |
| 应付托管费(万元) |
7.81 |
12.62 |
15.43 |
18.59 |
| 资产总计(万元) |
46222.57 |
60954.76 |
70647.00 |
97315.94 |
| 负债合计(万元) |
145.72 |
328.82 |
267.38 |
1213.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
46076.85 |
60625.94 |
70379.62 |
96102.36 |
| 未分配利润(万元) |
-29747.84 |
-22624.84 |
-18630.46 |
-1651.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.71 |
7.15 |
26.33 |
17.69 |
| 投资收益(万元) |
-9282.39 |
-1060.21 |
-3237.56 |
-2104.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4588.70 |
-3604.89 |
-16617.23 |
-770.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-13857.37 |
-4657.95 |
-19828.47 |
-2856.50 |
| 管理人报酬(万元) |
839.69 |
511.71 |
1258.17 |
646.44 |
| 托管费(万元) |
139.95 |
85.28 |
209.70 |
107.74 |
| 其它费用(万元) |
21.03 |
11.15 |
22.97 |
12.33 |
| 费用合计(万元) |
1028.69 |
623.89 |
1531.38 |
787.68 |
| 利润总额(万元) |
-14886.06 |
-5281.84 |
-21359.85 |
-3644.18 |
| 净利润(万元) |
-14886.06 |
-5281.84 |
-21359.85 |
-3644.18 |
