资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 848494.21 94.22%
债券 12863.32 1.43%
银行存款和结算备付金 35478.71 3.94%
其他资产 3684.27 0.41%
资产总值:900520.51万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国睿科技 600562 2555.76 87969.26 9.83%
国博电子 688375 1089.26 83546.47 9.34%
西部超导 688122 1259.81 82000.95 9.17%
华秦科技 688281 1065.76 80283.67 8.98%
昊华科技 600378 2613.69 80292.56 8.98%
航天电器 002025 1503.85 77162.31 8.63%
中航高科 600862 2961.79 70164.71 7.84%
新雷能 300593 2590.07 58121.25 6.50%
航发控制 000738 2613.91 52539.55 5.87%
航天南湖 688552 1004.40 43289.70 4.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 84.84 94.85%
科学研究和技术服务业 0.01 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
菲利华 300395 1101.17 56269.70 8.10%
高德红外 002414 5471.02 56078.00 8.07%
国睿科技 600562 1774.36 55874.70 8.04%
西部超导 688122 1074.26 55732.51 8.02%
中航高科 600862 2128.80 55519.00 7.99%
航天电器 002025 1064.18 54709.65 7.88%
国博电子 688375 885.94 53165.17 7.65%
昊华科技 600378 1879.99 50891.43 7.33%
航天南湖 688552 967.50 38613.09 5.56%
中航沈飞 600760 645.93 37864.55 5.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 64.72 93.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 49.90 5021.65 0.56%
25国债13 49.90 4999.87 0.56%
25国债01 28.20 2841.80 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 12863.32 1.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%