华夏军工安全混合C(013566)_财务情况

华夏军工安全混合C013566CHINA MILITARY SECURITY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	26063.43	1238.33	-481.17	-4454.02	-577.11
本期利润(万元)	67920.07	26782.38	-867.27	184.97	7968.03
加权平均份额本期利润(元)	0.27	0.53	-0.04	0.00	0.15
加权平均净值利润率(%)	0.00	37.90	0.00	0.30	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	6892.23	0.00	1063.53	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.04	0.00	0.05	0.00
期末基金资产净值(万元)	554748.26	245956.90	47478.44	28661.22	69900.16
期末基金份额净值(元)	1.85	1.58	1.35	1.33	1.34
本期净值增长率(%)	0.00	19.16	0.00	1.22	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-24.80	0.00	-36.89	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	60050.33	12267.58	17602.73	21525.72	27196.10
交易性金融资产(万元)	647286.68	339349.39	294294.42	350614.03	441302.14
其中：股票投资(万元)	647286.68	331876.01	294294.29	350613.90	441301.97
其中：债券投资(万元)	0.00	7473.38	0.13	0.13	0.17
应付管理人报酬(万元)	498.11	360.06	314.86	371.45	538.13
应付托管费(万元)	83.02	60.01	52.48	61.91	89.69
资产总计(万元)	713025.98	352160.70	313014.73	372371.95	470015.54
负债合计(万元)	18423.79	1438.98	1821.33	1130.84	2758.85
所有者权益合计(万元)	694602.19	350721.72	311193.40	371241.12	467256.69
未分配利润(万元)	260746.63	90344.63	52857.81	90459.85	182253.41

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	38.86	66.54	33.08	87.85	47.66
投资收益(万元)	3639.54	-16945.43	-13823.81	-15489.58	-6009.72
公允价值变动收益(万元)	86682.61	23457.45	-17049.51	-83614.47	-9152.48
其它收入(万元)	380.28	299.57	78.47	271.62	193.58
收入合计(万元)	90741.29	6878.13	-30761.77	-98744.59	-14920.95
管理人报酬(万元)	2252.94	3928.07	1938.61	6028.89	3555.32
托管费(万元)	375.49	654.68	323.10	1004.81	592.55
其它费用(万元)	10.12	20.36	11.36	23.27	12.04
费用合计(万元)	2844.86	4979.09	2477.99	7562.60	4441.96
利润总额(万元)	87896.43	1899.04	-33239.76	-106307.19	-19362.91
净利润(万元)	87896.43	1899.04	-33239.76	-106307.19	-19362.91

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