资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1344.20 38.28%
债券 2052.20 58.45%
银行存款和结算备付金 109.63 3.12%
其他资产 5.16 0.15%
资产总值:3511.19万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招金矿业 01818 5.51 157.18 4.60%
中国移动 600941 1.30 136.08 3.98%
香港交易所 00388 0.23 92.81 2.72%
永兴材料 002756 2.01 77.91 2.28%
中信证券 06030 2.75 77.33 2.26%
招商证券 06099 4.70 74.32 2.18%
国泰海通 02611 4.90 71.85 2.10%
上海银行 601229 7.36 65.95 1.93%
光大银行 601818 18.97 63.74 1.87%
盐津铺子 002847 0.86 60.29 1.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.03 9.26%
金融业 0.03 7.49%
制造业 0.02 5.05%
原材料 0.02 4.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.98%
非日常生活消费品 0.01 2.24%
采矿业 0.01 1.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.21%
房地产业 0.00 1.02%
农、林、牧、渔业 0.00 1.02%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上海复旦 01385 4.00 109.07 3.12%
招金矿业 01818 5.51 102.46 2.93%
中国国航 601111 11.43 90.18 2.58%
迈威生物 688062 2.95 83.49 2.39%
滨江集团 002244 7.79 75.95 2.17%
新钢股份 600782 20.63 73.03 2.09%
北方华创 002371 0.16 70.75 2.03%
泽璟制药 688266 0.65 70.21 2.01%
中国银河 06881 8.45 68.04 1.95%
中芯国际 00981 1.65 67.26 1.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 14.11%
金融业 0.03 9.87%
信息技术 0.02 5.05%
原材料 0.01 2.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.58%
房地产业 0.01 2.17%
金融 0.01 1.95%
租赁和商务服务业 0.00 0.92%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债20 5.00 511.82 14.98%
25特国02 4.40 417.69 12.23%
24国债14 3.42 347.74 10.18%
24国债21 2.00 202.49 5.93%
24国债11 1.00 104.36 3.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1732.53 50.72%
可转债 319.66 9.36%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%