财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
239.54 |
109.23 |
80.97 |
-28.00 |
16.85 |
| 本期利润(万元) |
247.20 |
97.73 |
-6.20 |
228.88 |
167.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.03 |
-0.00 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
171.36 |
0.00 |
102.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3416.20 |
3493.38 |
3763.85 |
4494.59 |
5273.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.08 |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.40 |
0.00 |
5.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
56.74 |
862.93 |
38.95 |
25.48 |
32.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
4528.59 |
3635.71 |
7002.97 |
7434.02 |
10367.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
1382.62 |
1051.87 |
2068.37 |
1497.63 |
1052.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
3145.97 |
2583.84 |
4934.59 |
5936.39 |
9315.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.93 |
3.93 |
4.91 |
6.31 |
8.77 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.39 |
0.49 |
0.63 |
0.88 |
| 资产总计(万元) |
4767.87 |
5357.61 |
7144.84 |
7726.15 |
10481.48 |
| 负债合计(万元) |
1274.49 |
863.02 |
1283.08 |
354.52 |
101.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
3493.38 |
4494.59 |
5861.76 |
7371.63 |
10380.07 |
| 未分配利润(万元) |
270.66 |
232.64 |
129.13 |
67.82 |
126.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.71 |
2.01 |
1.43 |
3.08 |
1.69 |
| 投资收益(万元) |
134.34 |
56.91 |
-98.74 |
173.83 |
132.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11.49 |
256.89 |
218.66 |
69.04 |
66.87 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
1.23 |
1.06 |
| 收入合计(万元) |
123.55 |
315.82 |
121.36 |
247.19 |
201.92 |
| 管理人报酬(万元) |
19.33 |
58.62 |
33.32 |
108.00 |
64.06 |
| 托管费(万元) |
1.93 |
5.86 |
3.33 |
10.80 |
6.41 |
| 其它费用(万元) |
1.52 |
14.76 |
8.72 |
22.36 |
11.10 |
| 费用合计(万元) |
25.82 |
86.94 |
48.57 |
143.48 |
83.33 |
| 利润总额(万元) |
97.73 |
228.88 |
72.79 |
103.71 |
118.59 |
| 净利润(万元) |
97.73 |
228.88 |
72.79 |
103.71 |
118.59 |
