我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-193.86 |
34.67 |
32.52 |
51.72 |
106.28 |
| 本期利润(万元) |
-83.19 |
103.71 |
54.63 |
118.59 |
222.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
67.82 |
0.00 |
126.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6746.54 |
7371.63 |
8700.23 |
10380.07 |
12796.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25.48 |
32.33 |
2.47 |
59.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
7434.02 |
10367.60 |
15462.75 |
21000.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
1497.63 |
1052.58 |
1030.58 |
1954.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
5936.39 |
9315.02 |
14432.17 |
19046.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.31 |
8.77 |
13.36 |
17.95 |
| 应付托管费(万元) |
0.63 |
0.88 |
1.34 |
1.79 |
| 资产总计(万元) |
7726.15 |
10481.48 |
15482.29 |
21481.17 |
| 负债合计(万元) |
354.52 |
101.42 |
72.29 |
305.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
7371.63 |
10380.07 |
15410.00 |
21175.73 |
| 未分配利润(万元) |
67.82 |
126.60 |
96.40 |
261.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.08 |
1.69 |
24.66 |
21.94 |
| 投资收益(万元) |
173.83 |
132.30 |
538.77 |
184.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
69.04 |
66.87 |
-228.30 |
143.95 |
| 其它收入(万元) |
1.23 |
1.06 |
10.11 |
4.44 |
| 收入合计(万元) |
247.19 |
201.92 |
345.24 |
354.63 |
| 管理人报酬(万元) |
108.00 |
64.06 |
162.07 |
72.48 |
| 托管费(万元) |
10.80 |
6.41 |
16.21 |
7.25 |
| 其它费用(万元) |
22.36 |
11.10 |
9.18 |
3.28 |
| 费用合计(万元) |
143.48 |
83.33 |
189.92 |
83.42 |
| 利润总额(万元) |
103.71 |
118.59 |
155.32 |
271.21 |
| 净利润(万元) |
103.71 |
118.59 |
155.32 |
271.21 |
