华夏优势价值一年持有混合C(013110)_资产配置

华夏优势价值一年持有混合C013110HUAXIA ADVANTAGE VALUE ONE-YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7133.62	92.90%
债券	14.57	0.19%
银行存款和结算备付金	529.77	6.90%
其他资产	0.64	0.01%

资产总值：7678.60万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.43	732.25	9.57%
比音勒芬	002832	21.85	637.78	8.33%
海信家电	000921	19.66	598.06	7.81%
泸州老窖	000568	2.88	531.62	6.95%
顾家家居	603816	13.99	515.74	6.74%
志邦家居	603801	21.85	344.09	4.50%
海尔智家	600690	13.45	335.58	4.38%
山西汾酒	600809	1.35	330.86	4.32%
古井贡酒	000596	1.20	312.00	4.08%
巨星农牧	603477	5.63	205.83	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	76.32%
农、林、牧、渔业	0.06	7.90%
必需消费品	0.02	2.61%
批发和零售业	0.01	1.93%
工业	0.01	1.86%
非必需消费品	0.01	1.26%
房地产	0.00	0.49%
住宿和餐饮业	0.00	0.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.29%
科学研究和技术服务业	0.00	0.12%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.43	742.18	9.50%
比音勒芬	002832	22.98	728.45	9.32%
泸州老窖	000568	2.88	516.73	6.61%
海信家电	000921	25.03	510.61	6.53%
顾家家居	603816	13.99	489.58	6.26%
志邦家居	603801	21.85	366.37	4.69%
古井贡酒	000596	1.57	365.50	4.68%
山西汾酒	600809	1.35	311.49	3.99%
海尔智家	600690	13.45	282.45	3.61%
五粮液	000858	1.56	218.88	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	77.77%
农、林、牧、渔业	0.04	5.32%
通讯服务	0.01	1.70%
工业	0.01	1.52%
必需消费品	0.01	1.47%
批发和零售业	0.01	1.38%
非必需消费品	0.00	0.62%
住宿和餐饮业	0.00	0.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.29%
科学研究和技术服务业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比音勒芬	002832	25.82	868.31	9.84%
贵州茅台	600519	0.48	863.30	9.79%
海信家电	000921	25.03	588.96	6.68%
顾家家居	603816	13.99	566.37	6.42%
志邦家居	603801	20.04	463.06	5.25%
古井贡酒	000596	1.57	426.73	4.84%
泸州老窖	000568	1.65	357.47	4.05%
洋河股份	002304	2.68	346.79	3.93%
口子窖	603589	6.63	343.10	3.89%
海尔智家	600690	13.45	317.42	3.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	79.79%
农、林、牧、渔业	0.03	3.69%
工业	0.03	3.08%
批发和零售业	0.01	1.64%
通讯服务	0.01	1.59%
必需消费品	0.01	0.90%
住宿和餐饮业	0.00	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.30%
非必需消费品	0.00	0.26%
保健	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比音勒芬	002832	29.00	1026.87	9.85%
贵州茅台	600519	0.54	913.14	8.76%
五粮液	000858	4.22	690.27	6.62%
海信家电	000921	25.03	674.56	6.47%
洋河股份	002304	4.79	629.17	6.04%
顾家家居	603816	15.61	595.45	5.71%
志邦家居	603801	15.98	527.78	5.06%
海尔智家	600690	17.29	405.97	3.90%
牧原股份	002714	8.71	367.13	3.52%
泸州老窖	000568	1.44	301.78	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	76.18%
农、林、牧、渔业	0.07	6.36%
工业	0.03	2.87%
通讯服务	0.02	2.20%
批发和零售业	0.02	2.10%
必需消费品	0.01	1.12%
非必需消费品	0.01	1.09%
住宿和餐饮业	0.00	0.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.29%
科学研究和技术服务业	0.00	0.11%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金23转债	0.14	14.57	0.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	14.57	0.19%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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