财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14.71 |
25.74 |
-2.55 |
-25.37 |
-44.82 |
| 本期利润(万元) |
45.81 |
18.42 |
16.24 |
-33.75 |
34.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.03 |
0.03 |
-0.05 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
-5.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-74.44 |
0.00 |
-96.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
465.74 |
528.81 |
538.98 |
530.35 |
586.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.88 |
0.87 |
0.85 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
-5.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.34 |
0.00 |
-15.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1133.85 |
945.90 |
824.67 |
747.53 |
716.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
4926.29 |
5305.24 |
5779.04 |
7103.47 |
9758.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
4926.29 |
5284.18 |
5764.14 |
7088.15 |
9672.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
21.06 |
14.90 |
15.32 |
85.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.96 |
6.48 |
7.03 |
8.06 |
12.99 |
| 应付托管费(万元) |
0.99 |
1.08 |
1.17 |
1.34 |
2.16 |
| 资产总计(万元) |
6075.70 |
6258.31 |
6609.62 |
7887.07 |
10488.85 |
| 负债合计(万元) |
73.82 |
108.76 |
19.76 |
71.22 |
68.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
6001.88 |
6149.56 |
6589.86 |
7815.85 |
10420.77 |
| 未分配利润(万元) |
-701.23 |
-985.73 |
-915.16 |
-765.07 |
145.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.73 |
5.82 |
2.58 |
9.87 |
7.18 |
| 投资收益(万元) |
358.40 |
-149.84 |
275.13 |
919.33 |
990.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-79.01 |
-64.63 |
-406.19 |
-758.52 |
-24.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
281.12 |
-208.65 |
-128.48 |
170.67 |
973.22 |
| 管理人报酬(万元) |
36.08 |
82.52 |
45.18 |
174.02 |
118.70 |
| 托管费(万元) |
6.01 |
13.75 |
7.53 |
29.00 |
19.78 |
| 其它费用(万元) |
5.45 |
10.88 |
6.77 |
17.75 |
8.89 |
| 费用合计(万元) |
49.39 |
111.29 |
61.76 |
229.17 |
153.00 |
| 利润总额(万元) |
231.73 |
-319.94 |
-190.23 |
-58.50 |
820.21 |
| 净利润(万元) |
231.73 |
-319.94 |
-190.23 |
-58.50 |
820.21 |
