华夏永利一年持有混合A(013969)_资产配置

华夏永利一年持有混合A013969HUAXIA YONGLI ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3846.92	18.02%
债券	16894.72	79.15%
银行存款和结算备付金	584.39	2.74%
其他资产	20.26	0.09%

资产总值：21346.28万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	11.98	352.69	2.11%
腾讯控股	00700	0.48	290.55	1.74%
阿里巴巴-W	09988	1.73	279.56	1.67%
三一重工	600031	8.98	208.70	1.25%
天润乳业	600419	14.38	146.68	0.88%
思源电气	002028	1.28	139.55	0.83%
恒瑞医药	600276	1.54	110.19	0.66%
东鹏饮料	605499	0.36	108.76	0.65%
京沪高铁	601816	20.29	104.09	0.62%
青岛港	06198	15.60	102.69	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	9.16%
通讯服务	0.05	3.16%
非必需消费品	0.04	2.40%
采矿业	0.04	2.11%
信息技术	0.02	1.20%
保健	0.02	1.02%
工业	0.02	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.89%
科学研究和技术服务业	0.01	0.47%
能源	0.01	0.46%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.47	215.59	1.09%
阿里巴巴-W	09988	1.91	191.25	0.97%
菲利华	300395	3.70	189.07	0.96%
紫金矿业	601899	9.56	186.42	0.94%
金蝶国际	00268	12.10	170.37	0.86%
中国电信	00728	31.40	159.78	0.81%
京沪高铁	601816	27.49	158.07	0.80%
天润乳业	600419	15.97	157.78	0.80%
东鹏饮料	605499	0.50	156.40	0.79%
鸿日达	301285	4.64	150.57	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	10.02%
非必需消费品	0.05	2.76%
通讯服务	0.05	2.46%
信息技术	0.02	1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.16%
工业	0.02	1.02%
采矿业	0.02	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.80%
科学研究和技术服务业	0.01	0.38%
金融业	0.01	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	15.91	288.29	1.33%
京沪高铁	601816	46.86	261.01	1.20%
美的集团	000333	2.89	226.87	1.04%
金蝶国际	00268	17.40	211.31	0.97%
腾讯控股	00700	0.44	201.80	0.93%
菲利华	300395	4.27	190.91	0.88%
东鹏饮料	605499	0.72	178.76	0.82%
华菱钢铁	000932	33.98	169.22	0.78%
成都银行	601838	9.75	167.60	0.77%
云铝股份	000807	9.63	166.98	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	12.80%
通讯服务	0.05	2.38%
非必需消费品	0.04	1.91%
工业	0.04	1.67%
信息技术	0.04	1.62%
采矿业	0.03	1.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.20%
金融业	0.02	1.02%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	22.09	334.00	1.34%
中国铁塔	00788	314.40	326.08	1.31%
美的集团	000333	4.33	325.70	1.30%
京沪高铁	601816	48.54	299.01	1.20%
中国船舶	600150	7.84	281.93	1.13%
顺络电子	002138	7.75	243.97	0.98%
青岛港	06198	39.60	234.70	0.94%
徐工机械	000425	28.76	228.07	0.91%
腾讯控股	00700	0.58	223.97	0.90%
美团-W	03690	1.52	213.53	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	11.42%
通讯服务	0.06	2.20%
工业	0.04	1.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.70%
非必需消费品	0.04	1.56%
采矿业	0.03	1.34%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.78%
信息技术	0.01	0.48%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23苏州银行永续债01	15.00	1589.31	9.51%
24洪市政MTN001	10.00	1085.42	6.49%
24锡交通MTN001	10.00	1079.17	6.46%
22鄂交Y1	10.00	1041.81	6.23%
24国开15	10.00	1024.98	6.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9011.11	53.90%
金融债券	3634.27	21.74%
国家债券	1987.70	11.89%
可转债	97.04	0.58%
央行票据	0.00	0.00%

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