财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 347.32 834.53 413.93 1443.22 -174.11
本期利润(万元) 491.93 382.20 251.66 1970.95 -60.32
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.02 0.01 0.06 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.23 0.00 6.25 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1218.99 0.00 878.42 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.08 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 13150.67 15588.11 16908.96 19363.27 25463.59
期末基金份额净值(元) 1.12 1.08 1.08 1.06 1.05
本期净值增长率(%) 0.00 2.22 0.00 5.86 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 8.48 0.00 6.12 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 105.69 280.31 224.93 230.01 2938.84
交易性金融资产(万元) 23883.27 31900.08 48264.19 86851.18 120866.66
其中:股票投资(万元) 4227.07 5290.78 5790.93 6023.87 22468.02
其中:债券投资(万元) 19656.19 26609.30 42473.27 80827.30 98398.64
应付管理人报酬(万元) 13.10 17.56 25.85 46.69 66.26
应付托管费(万元) 2.46 3.29 4.85 8.76 12.42
资产总计(万元) 24596.09 33637.64 49095.81 90671.33 125725.32
负债合计(万元) 4856.46 8673.71 11301.60 23345.91 31748.08
所有者权益合计(万元) 19739.63 24963.93 37794.20 67325.42 93977.23
未分配利润(万元) 1490.62 1376.11 1685.72 52.39 583.82
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 3.61 19.82 11.18 42.95 30.86
投资收益(万元) 1232.24 2509.92 1812.42 3517.07 3459.63
公允价值变动收益(万元) -579.58 680.95 921.87 2826.08 2769.85
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 656.27 3210.69 2745.47 6386.09 6260.35
管理人报酬(万元) 87.18 326.20 201.12 828.20 518.89
托管费(万元) 16.35 61.16 37.71 155.29 97.29
其它费用(万元) 10.04 20.74 12.31 24.99 13.04
费用合计(万元) 177.72 710.66 438.02 1805.21 1168.87
利润总额(万元) 478.55 2500.03 2307.45 4580.88 5091.47
净利润(万元) 478.55 2500.03 2307.45 4580.88 5091.47