资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5262.39 83.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1033.09 16.41%
其他资产 1.78 0.03%
资产总值:6297.26万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国宏桥 01378 20.40 492.07 8.22%
亿纬锂能 300014 5.05 459.55 7.67%
巨化股份 600160 10.10 404.10 6.75%
ST华通 002602 19.27 399.08 6.66%
思源电气 002028 3.61 393.56 6.57%
小米集团-W 01810 7.26 357.92 5.98%
兆易创新 603986 1.63 347.68 5.80%
科达利 002850 1.60 313.12 5.23%
中芯国际 00981 2.90 210.62 3.52%
多点数智 02586 18.79 170.69 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 47.42%
信息技术 0.07 12.34%
原材料 0.05 8.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 8.06%
可选消费 0.02 3.29%
医疗保健 0.02 2.77%
采矿业 0.01 2.18%
房地产业 0.01 1.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.02%
能源 0.01 0.96%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 1.34 325.79 4.93%
科伦药业 002422 9.04 324.72 4.91%
麦格米特 002851 6.43 322.40 4.88%
杭州银行 600926 19.10 321.26 4.86%
中国宏桥 01378 18.30 300.06 4.54%
洛阳钼业 603993 31.20 262.70 3.97%
美团-W 03690 1.92 219.62 3.32%
海澜之家 600398 30.82 214.51 3.24%
新诺威 300765 3.99 206.24 3.12%
中通快递-W 02057 1.52 192.62 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 38.57%
可选消费 0.08 12.35%
信息技术 0.05 7.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 6.83%
金融业 0.03 4.86%
原材料 0.03 4.54%
医疗保健 0.03 4.10%
采矿业 0.03 3.97%
工业 0.02 3.41%
电信服务 0.02 3.35%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.03 4.28 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.28 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%