财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
96.86 |
34.73 |
24.77 |
11.68 |
-14.27 |
| 本期利润(万元) |
188.23 |
29.26 |
43.31 |
48.85 |
36.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.04 |
0.06 |
0.07 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.56 |
0.00 |
7.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-67.17 |
0.00 |
-96.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
618.99 |
652.22 |
656.30 |
630.50 |
658.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
0.91 |
0.93 |
0.87 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.51 |
0.00 |
8.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.34 |
0.00 |
-13.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
632.38 |
463.85 |
1603.71 |
1540.28 |
665.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
5982.38 |
6216.69 |
5217.72 |
5973.45 |
8177.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
5978.09 |
6216.69 |
5217.72 |
5973.45 |
8011.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
4.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
165.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.39 |
6.81 |
7.12 |
7.54 |
11.50 |
| 应付托管费(万元) |
1.07 |
1.14 |
1.19 |
1.26 |
1.92 |
| 资产总计(万元) |
6691.86 |
6787.05 |
7078.61 |
7528.87 |
9147.67 |
| 负债合计(万元) |
80.55 |
96.03 |
35.27 |
98.53 |
369.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
6611.31 |
6691.02 |
7043.34 |
7430.34 |
8778.30 |
| 未分配利润(万元) |
-591.58 |
-940.40 |
-1187.21 |
-1771.83 |
-482.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.81 |
5.45 |
2.37 |
4.90 |
2.72 |
| 投资收益(万元) |
434.96 |
241.03 |
56.73 |
-677.65 |
912.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-84.92 |
407.78 |
357.27 |
-1277.53 |
-1627.61 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
351.85 |
654.25 |
416.36 |
-1950.27 |
-712.59 |
| 管理人报酬(万元) |
39.65 |
82.90 |
42.13 |
145.30 |
96.40 |
| 托管费(万元) |
6.61 |
13.82 |
7.02 |
24.22 |
16.07 |
| 其它费用(万元) |
6.72 |
13.47 |
7.18 |
15.02 |
9.50 |
| 费用合计(万元) |
54.25 |
112.67 |
57.58 |
187.87 |
123.89 |
| 利润总额(万元) |
297.60 |
541.58 |
358.79 |
-2138.14 |
-836.49 |
| 净利润(万元) |
297.60 |
541.58 |
358.79 |
-2138.14 |
-836.49 |
