资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6643.55 77.85%
债券 13.30 0.16%
银行存款和结算备付金 1821.66 21.35%
其他资产 55.56 0.65%
资产总值:8534.07万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 6.14 408.80 4.99%
中熔电气 301031 3.15 386.07 4.71%
德赛西威 002920 2.27 343.29 4.19%
腾讯控股 00700 0.56 338.97 4.14%
长川科技 300604 3.14 312.81 3.82%
尚太科技 001301 3.52 294.66 3.60%
中微公司 688012 0.97 290.71 3.55%
北方华创 002371 0.63 284.76 3.47%
电连技术 300679 4.88 278.16 3.39%
亿纬锂能 300014 3.01 273.91 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 63.14%
非日常生活消费品 0.05 5.96%
通讯业务 0.04 5.25%
信息技术 0.04 4.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.64%
工业 0.00 0.25%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.10 504.58 7.48%
宁德时代 300750 1.33 335.45 4.97%
蓝晓科技 300487 5.39 271.12 4.02%
吉利汽车 00175 18.20 264.81 3.93%
德业股份 605117 4.16 219.30 3.25%
伯特利 603596 4.07 214.45 3.18%
中际旭创 300308 1.47 214.41 3.18%
中芯国际 00981 4.95 201.76 2.99%
明阳智能 601615 17.35 199.35 2.96%
阿里巴巴-W 09988 1.98 198.26 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 61.67%
通讯业务 0.07 10.32%
非日常生活消费品 0.06 8.58%
信息技术 0.04 5.33%
采矿业 0.03 4.51%
工业 0.01 2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.60%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
应流转债 0.13 13.30 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 13.30 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%