我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-351.38 |
-1902.89 |
-375.25 |
-809.42 |
-406.94 |
| 本期利润(万元) |
-187.61 |
-1852.82 |
-995.48 |
-511.37 |
-273.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.22 |
-0.12 |
-0.05 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-27.05 |
0.00 |
-6.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2187.33 |
0.00 |
-1458.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4265.07 |
4596.95 |
5544.88 |
7316.85 |
8116.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.68 |
0.72 |
0.84 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-24.42 |
0.00 |
-5.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.24 |
0.00 |
-15.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
587.37 |
809.14 |
1533.93 |
2763.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
7949.00 |
12110.87 |
22512.81 |
26615.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
7949.00 |
12110.87 |
22512.81 |
26615.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.76 |
15.45 |
30.82 |
36.87 |
| 应付托管费(万元) |
1.46 |
2.58 |
5.14 |
6.14 |
| 资产总计(万元) |
8627.47 |
12974.71 |
24087.89 |
30067.87 |
| 负债合计(万元) |
125.16 |
77.22 |
90.59 |
1186.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
8502.31 |
12897.49 |
23997.31 |
28881.30 |
| 未分配利润(万元) |
-3958.71 |
-2313.72 |
-2649.13 |
1015.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.29 |
7.18 |
42.04 |
30.62 |
| 投资收益(万元) |
-3109.37 |
-1256.83 |
-1720.57 |
-577.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
401.87 |
835.73 |
-469.35 |
1736.21 |
| 其它收入(万元) |
2.62 |
1.05 |
17.51 |
11.42 |
| 收入合计(万元) |
-2693.59 |
-412.86 |
-2130.37 |
1200.34 |
| 管理人报酬(万元) |
185.87 |
118.84 |
365.91 |
172.52 |
| 托管费(万元) |
30.98 |
19.81 |
60.99 |
28.75 |
| 其它费用(万元) |
17.79 |
8.97 |
17.00 |
7.43 |
| 费用合计(万元) |
289.79 |
179.63 |
518.93 |
245.27 |
| 利润总额(万元) |
-2983.38 |
-592.49 |
-2649.30 |
955.07 |
| 净利润(万元) |
-2983.38 |
-592.49 |
-2649.30 |
955.07 |
