资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4252.54 77.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1026.38 18.59%
其他资产 242.10 4.39%
资产总值:5521.02万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
颐海国际 01579 24.50 353.04 6.77%
古茗 01364 10.84 261.29 5.01%
百奥赛图-B 02315 4.65 227.25 4.36%
天康生物 002100 29.09 211.78 4.06%
蒙牛乳业 02319 13.50 205.02 3.93%
科沃斯 603486 2.99 182.30 3.49%
立华股份 300761 7.47 147.31 2.82%
精智达 688627 0.64 145.76 2.79%
贵州茅台 600519 0.10 145.00 2.78%
广合科技 001389 1.20 139.60 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 46.47%
日常消费品 0.06 10.70%
非日常生活消费品 0.03 5.06%
医疗保健 0.02 4.36%
农、林、牧、渔业 0.02 4.31%
批发和零售业 0.01 2.14%
科学研究和技术服务业 0.01 2.00%
金融业 0.01 1.91%
房地产业 0.01 1.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.62%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.47 286.70 4.79%
新易盛 300502 0.62 267.15 4.46%
东方电气 600875 10.82 262.71 4.39%
腾讯控股 00700 0.44 238.05 3.97%
宇通客车 600066 6.36 207.97 3.47%
国际复材 301526 28.10 196.70 3.28%
唯科科技 301196 2.42 194.98 3.26%
巴比食品 605338 5.91 185.10 3.09%
海力风电 301155 2.24 181.28 3.03%
世纪华通 002602 10.43 177.94 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 62.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.32%
通信服务 0.02 3.97%
非日常生活消费品 0.02 2.69%
医疗保健 0.01 2.05%
科学研究和技术服务业 0.01 2.04%
金融业 0.01 1.96%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.10 10.09 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.09 0.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%