财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
224.09 |
-578.39 |
-53.73 |
-2467.41 |
-267.10 |
| 本期利润(万元) |
1078.78 |
-145.27 |
199.80 |
-2492.15 |
537.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.01 |
0.02 |
-0.21 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.35 |
0.00 |
-31.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4468.94 |
0.00 |
-4426.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5826.07 |
5643.13 |
6229.66 |
6336.87 |
7703.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.57 |
0.61 |
0.59 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.82 |
0.00 |
-25.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-42.78 |
0.00 |
-41.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2074.91 |
1078.51 |
1614.13 |
1206.24 |
3035.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
4393.46 |
6129.42 |
6912.24 |
10931.81 |
11917.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
4393.46 |
6119.34 |
6912.24 |
10931.81 |
11815.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
10.08 |
0.00 |
0.00 |
102.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.46 |
7.97 |
8.55 |
12.21 |
18.42 |
| 应付托管费(万元) |
1.08 |
1.33 |
1.43 |
2.04 |
3.07 |
| 资产总计(万元) |
6809.60 |
7357.00 |
8808.57 |
12190.82 |
14997.28 |
| 负债合计(万元) |
309.65 |
77.77 |
267.95 |
150.40 |
94.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
6499.95 |
7279.23 |
8540.62 |
12040.42 |
14902.95 |
| 未分配利润(万元) |
-4889.82 |
-5111.74 |
-5037.37 |
-3239.27 |
-2512.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.94 |
5.73 |
3.12 |
9.80 |
6.57 |
| 投资收益(万元) |
-609.46 |
-2705.26 |
-2675.54 |
-1916.48 |
-496.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
500.44 |
-16.22 |
402.08 |
43.18 |
-331.59 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
0.26 |
0.18 |
0.85 |
0.47 |
| 收入合计(万元) |
-106.91 |
-2715.48 |
-2270.15 |
-1862.66 |
-821.52 |
| 管理人报酬(万元) |
42.21 |
108.12 |
59.13 |
205.93 |
125.98 |
| 托管费(万元) |
7.03 |
18.02 |
9.85 |
34.32 |
21.00 |
| 其它费用(万元) |
6.38 |
17.71 |
9.93 |
20.85 |
10.47 |
| 费用合计(万元) |
58.33 |
150.99 |
82.81 |
275.28 |
165.82 |
| 利润总额(万元) |
-165.23 |
-2866.47 |
-2352.96 |
-2137.94 |
-987.35 |
| 净利润(万元) |
-165.23 |
-2866.47 |
-2352.96 |
-2137.94 |
-987.35 |
