资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4838.20 77.18%
债券 976.44 15.58%
银行存款和结算备付金 453.01 7.23%
其他资产 1.41 0.02%
资产总值:6269.06万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国巨石 600176 16.00 277.44 4.44%
德赛西威 002920 1.80 272.21 4.36%
安集科技 688019 1.08 246.72 3.95%
铜陵有色 000630 42.00 225.12 3.61%
厦门钨业 600549 7.60 224.96 3.60%
西部矿业 601168 10.00 220.00 3.52%
汇川技术 300124 2.60 217.93 3.49%
鼎龙股份 300054 6.00 217.74 3.49%
银轮股份 002126 4.80 198.53 3.18%
三花智控 002050 2.60 125.92 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 60.70%
采矿业 0.06 9.29%
通讯业务 0.01 2.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.66%
金融 0.01 1.29%
非日常生活消费品 0.01 1.28%
信息技术 0.01 1.11%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
雅克科技 002409 3.60 196.88 4.31%
洛阳钼业 603993 22.80 191.98 4.21%
锡业股份 000960 12.00 183.60 4.02%
中国巨石 600176 16.00 182.40 4.00%
中际旭创 300308 1.08 157.53 3.45%
安集科技 688019 1.00 151.80 3.33%
贵州茅台 600519 0.10 140.95 3.09%
豪威集团 603501 1.08 137.86 3.02%
中控技术 688777 3.04 136.53 2.99%
西部矿业 601168 8.00 133.04 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 56.54%
采矿业 0.04 9.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.99%
非日常生活消费品 0.01 2.88%
通讯业务 0.01 2.61%
建筑业 0.01 1.97%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.00 201.27 3.22%
宙邦转债 1.20 179.64 2.88%
韦尔转债 1.00 131.48 2.11%
兴发转债 1.00 131.18 2.10%
安集转债 0.60 124.06 1.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 674.40 10.80%
国家债券 302.04 4.84%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%