我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.04 |
-553.16 |
-203.17 |
-280.41 |
-131.84 |
| 本期利润(万元) |
-19.87 |
-718.53 |
-212.60 |
-286.89 |
-92.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.29 |
-0.15 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.28 |
0.00 |
-6.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-165.69 |
0.00 |
-477.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.65 |
816.71 |
4311.03 |
4523.64 |
4718.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.83 |
0.86 |
0.90 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.58 |
0.00 |
-5.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.87 |
0.00 |
-9.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3536.02 |
2288.91 |
26440.45 |
15437.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
40180.42 |
58322.77 |
52503.91 |
50011.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
37188.54 |
51617.67 |
45264.62 |
43320.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
2991.88 |
6705.10 |
7239.30 |
6690.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.01 |
118.22 |
125.24 |
125.84 |
| 应付托管费(万元) |
6.00 |
11.82 |
12.52 |
12.58 |
| 资产总计(万元) |
49500.15 |
96560.96 |
99069.32 |
105412.95 |
| 负债合计(万元) |
851.67 |
142.20 |
1444.05 |
148.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
48648.49 |
96418.76 |
97625.27 |
105264.25 |
| 未分配利润(万元) |
-9393.06 |
-9586.49 |
-3497.01 |
4254.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
209.80 |
112.75 |
362.15 |
181.71 |
| 投资收益(万元) |
-8831.88 |
-5115.65 |
162.11 |
-85.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1650.28 |
-265.11 |
-2555.40 |
4764.04 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-10272.22 |
-5267.89 |
-2031.14 |
4860.27 |
| 管理人报酬(万元) |
1177.37 |
736.18 |
1313.21 |
552.80 |
| 托管费(万元) |
123.12 |
73.62 |
131.32 |
55.28 |
| 其它费用(万元) |
19.26 |
9.59 |
16.90 |
7.07 |
| 费用合计(万元) |
1347.92 |
838.71 |
1485.15 |
628.84 |
| 利润总额(万元) |
-11620.14 |
-6106.60 |
-3516.29 |
4231.43 |
| 净利润(万元) |
-11620.14 |
-6106.60 |
-3516.29 |
4231.43 |
