汇添富创新活力混合D(014837)_资产配置

汇添富创新活力混合D014837HUITIANFU INNOVATIVE AND DYNAMIC HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND D

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18376.69	85.65%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3071.40	14.32%
其他资产	6.84	0.03%

资产总值：21454.93万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	9.88	1596.58	7.63%
广东宏大	002683	21.43	945.06	4.51%
川环科技	300547	9.67	409.62	1.96%
恒瑞医药	600276	5.65	404.26	1.93%
四方股份	601126	19.80	399.76	1.91%
仕佳光子	688313	5.59	398.79	1.90%
皖维高新	600063	62.69	389.30	1.86%
小米集团-W	01810	7.80	384.55	1.84%
中集车辆	301039	40.10	385.36	1.84%
信科移动	688387	55.22	383.23	1.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	52.80%
可选消费	0.22	10.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	6.18%
采矿业	0.09	4.51%
信息技术	0.07	3.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.78%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.66%
金融业	0.03	1.65%
科学研究和技术服务业	0.03	1.55%
房地产	0.03	1.40%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广东宏大	002683	15.68	532.18	3.99%
多点数智	02586	57.60	478.01	3.59%
仕佳光子	688313	11.75	447.19	3.36%
佰奥智能	300836	6.45	286.94	2.15%
川环科技	300547	8.61	260.19	1.95%
理工导航	688282	5.45	259.87	1.95%
恺英网络	002517	12.96	250.26	1.88%
湘电股份	600416	18.45	247.97	1.86%
振芯科技	300101	10.75	243.27	1.83%
中材科技	002080	12.44	242.58	1.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	42.77%
金融业	0.16	11.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	9.18%
采矿业	0.08	5.74%
信息技术	0.05	3.59%
文化、体育和娱乐业	0.05	3.40%
工业	0.02	1.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.67%
可选消费	0.02	1.50%
日常消费	0.01	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亚信安全	688225	27.98	651.34	5.16%
合合信息	688615	2.83	607.31	4.81%
仕佳光子	688313	31.11	529.11	4.19%
宁德时代	300750	2.08	526.12	4.17%
多点数智	02586	51.65	468.06	3.71%
广东宏大	002683	15.68	464.60	3.68%
润本股份	603193	13.53	462.32	3.66%
名创优品	09896	11.52	382.18	3.03%
亿纬锂能	300014	7.90	372.17	2.95%
登康口腔	001328	8.15	342.30	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	40.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	12.32%
信息技术	0.09	7.31%
电信服务	0.08	6.38%
可选消费	0.05	4.06%
采矿业	0.05	3.68%
租赁和商务服务业	0.03	2.49%
日常消费	0.01	1.07%
工业	0.01	0.86%
综合	0.00	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.59	954.94	7.52%
合合信息	688615	4.63	936.67	7.38%
美团-W	03690	4.53	636.52	5.01%
亚信安全	688225	27.98	509.49	4.01%
广东宏大	002683	15.68	415.21	3.27%
圣湘生物	688289	18.12	411.23	3.24%
德科立	688205	4.08	371.07	2.92%
亿纬锂能	300014	7.90	369.25	2.91%
名创优品	09896	7.74	337.23	2.66%
比亚迪电子	00285	7.85	305.68	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	43.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	17.14%
可选消费	0.12	9.64%
信息技术	0.08	6.01%
电信服务	0.07	5.49%
采矿业	0.04	3.27%
房地产业	0.01	0.49%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
亿纬转债	0.19	19.37	0.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	19.37	0.15%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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